公告日期：2019-08-26

B0
铜陵市建设投资控股有限责任公司
公司债券半年度报告
（ 2019 年）
二〇一九年八月
铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券半年度报告（ 2019 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司半年度报告中的财务报告未经审计。
铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券半年度报告（ 2019 年）
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重大风险提示
1、盈利能力风险
公司主营业务利润主要来自土地出让，虽然公司不断得到政府政策和资金支持，但是该等
收入受宏观环境、国家政策及土地市场交易情况等多种因素的影响，未来存在一定的不确
定性。
2、财务状况变化风险
公司主要从事的土地开发整理及基础设施业务，对资金的需求较大。随着公司主营业务的
规模的继续扩大，在未来几年对资金的需求将逐渐提高，融资规模将有所扩大。公司债务
规模的扩大和财务费用的增加可能会对公司财务状况带来一定影响。
3、其他应收款回收风险
截至 2019 年 6 月 30 日，公司其他应收款余额为 33.78 亿元，占总资产的 5.88%，主要为
对政府部门及国有企业的往来款。公司其他应收款规模较大，若不能及时回收，将对公司
经营带来一定的影响。
4、受限资产规模较大风险
截至 2019 年 6 月 30 日，公司受限资产规模为 46.12 亿元，主要为土地抵押。公司已抵押
土地占比较大，如果未来经营环境出现不确定性，则土地的抵押将对公司未来融资及土地
收益的实现形成一定限制。
5、债务集中偿付风险
根据有息负债偿还计划测算，公司未来每年偿债规模波动较大，其中 2019 年和 2020 年偿
付压力较大，每年偿还本息规模分别约为 75.69 亿元和 53.02 亿元。若公司未能提前做好
流动性安排，可能会带来一定的资金偿付风险。
与上一报告期所提示的风险因素相比，报告期内公司重大风险无变化
铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券半年度报告（ 2019 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
第二节 公司债券事项.....................................................10
一、 债券基本信息.........................................................10
二、 募集资金使用情况.....................................................13
三、 报告期内资信评级情况.................................................14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................15
五、 偿债计划.............................................................15
六、 专项偿债账户设置情况....……
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