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公告日期：2018-06-29
债券代码： 1380255.IB； 124337.SH 债券简称： 13铜陵建投债
2013年铜陵市建设投资控股有限责任公司
公司债券2017年度
发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人： 铜陵市建设投资控股有限责任公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2018 年 6 月
国开证券股份有限公司作为2013年铜陵市建设投资控股有限责
任公司公司债券（以下简称“ 本期债券” ） 的主承销商， 按照“ 发改
办财金【 2011】 1765号” 文的有关规定， 对铜陵市建设投资控股有限
责任公司（以下简称“ 公司” 或“ 发行人” ） 2017年度的履约情况及
偿债能力进行了跟踪和分析， 具体情况公告如下：
一、 发行人基本情况：
企业名称： 铜陵市建设投资控股有限责任公司
住所： 铜陵市铜都大道与学士路交叉口
法定代表人： 王陵峰
注册资本： 743,000万元
公司类型： 有限责任公司（地方国有企业）
经营范围： 城市基础设施、 基础产业、 交通及市政公用事业项目
投资、 融资、 建设和运营， 从事授权范围内国有资产经营管理和资本
运作， 实施项目投资管理。
股权结构： 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会持股
94.21%， 为公司控股股东； 中国农发重点建设基金有限公司持股
5.79%。
跟踪评级： 根据大公国际资信评估有限公司2018年6月23日通过
对铜陵市建设投资控股有限责任公司及“ 13铜陵建投债” 的信用状况
进行跟踪评级， 确定铜陵市建设投资控股有限责任公司的主体长期信
用等级维持AA， 评级展望维持稳定， “ 13铜陵建投债” 信用等级维
持AA。
二、 本期债券基本要素
债券名称： 2013年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
发行总额： 人民币15亿元
债券期限和利率： 本期债券为7年期固定利率债券， 票面利率
6.98%
发行价格： 本期债券面值100元人民币， 平价发行。 以1,000元为
一个认购单位， 认购金额必须是1,000元的整数倍， 且不少于1,000元
发行方式： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团
成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除
外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规
禁止购买者除外） 协议发行
发行范围及对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中
央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规
定者除外）； 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公
司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者
（国家法律、 法规禁止购买者除外）
登记托管： 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公
开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管； 通过上海
证券交易所协议发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托
管
发行日： 本期债券发行期限的第1日， 即2013年8月26日
还本付息方式： 本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，
在债券存续期内的第三、 第四、 第五、 第六、 第七年末分别按照债券
发行总额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 后五年
利息随本金的兑付一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在托管机
构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支
付。 年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利
息
付息日： 本期债券的付息日为2014年至2020年每年的8月26日 （如
遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）
兑付日： 本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的8月26日 （如
遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）
监管银行（账户监管人） ： 国家开发银行安徽省分行
债权代理人： 国开证券股份有限公司
信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 本期债券的
最新信用等级为AA， 发行人的长期主体信用等级为AA
增信情况： 无
三、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照 《 2013年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债
券募集说明书》 的约定， 在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主
管部门申请本期债券上市或交易流通。 本期债券于2013年9月4日在银
行间债券市场上市， 简称“ 13铜陵建投债” ， 债券代码为“ 1380255”。
本期债券于2013年11月4日在上海证券交易所上市流通， 简称“ 13铜
建投” ， 债券代码为“ 124337” 。 本期债券可进行质押式回购，……
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