公告日期：2019-08-02

2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心
企业债券 2019 年分期偿还本金的提示性公告
根据《 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募
集说明书》，2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券 （以
下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 自本期债券存续期第 3
年末起,逐年分别按照发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比
例兑付债券本金。本期债券本金的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的
8 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 北京市
海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“发行人”）将于 2019 年 8
月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 兑付本期债
券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将
有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企
业债券
2、债券简称及代码： PR 海国资、 124335
3、发行人： 北京市海淀区国有资本经营管理中心
4、发行总额： 16 亿元
5、债券期限： 7 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债
券存续期第 3 至第 7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、
20%和 20%，到期利息随本金一起支付。
6、债券利率： 本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为
5.50%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限： 自 2013 年 8 月 7 日起至 2020 年 8 月 6 日。
8、付息日： 本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 8 月
7 日（ 如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
9、兑付日： 本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月
7 日（ 如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
10、上市时间和地点:本期债券于 2013 年 8 月 23 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为 2019 年 8 月 6 日。截至该日下午收市后，
本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日分别按照债券
20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例兑付债券本金（如遇非交易日
延至其后的第 1 个交易日），到期利息和本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（ 1-累计偿还比例）
=100 元×（ 1-80%）
=20 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、本次付息的相关机构
（一）发行人： 北京市海淀区国有资本经营管理中心
地址： 北京市海淀区四季青路 6 号
联系人： 米欣楠
联系方式： 010-88488860
邮编： 100195
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人： 刘昊
联系方式： 010-86451363
邮政编码： 100010
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
（此页无正文，为《 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企
业债券 2019 年分期偿还本金的提示性公告》签章页）
北京市海淀区国有资本经营管理中心
2019 年 8 月 2 日

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