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公告日期：2019-07-31
2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心
企业债券 2019 年付息公告
由北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“发行人”）于
2013 年 8 月 7 日发行的 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心
企业债券（以下简称“本期债券”），将于 2019 年 8 月 7 日（如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）开始支付 2018 年 8 月 7 日
至 2019 年 8 月 6 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，
方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业
债券。
2．债券简称及代码： PR 海国资、 124335。
3．发行人： 北京市海淀区国有资本经营管理中心。
4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 16 亿元，本期
债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款。在本期债
券存续期第 3 至第 7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、 20%、 20%、
20%和 20%，到期利息随本金一起支付。
5．债券利率： 本计息期的票面利率为 5.50%。本期债券采用单
利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
6．计息期限： 本期债券的计息期限自 2013 年 8 月 7 日至 2020
年 8 月 6 日。
7．付息日： 本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 8 月
7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
8．兑付日： 本期债券本金的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的
8 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
9．信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人
的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
10．上市时间和地点： 本期债券于 2013 年 8 月 23 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限： 2018 年 8 月 7 日至 2019 年 8 月 6 日，逾
期未领的债券利息不另行计息。
2．利率： 本期债券票面利率（计息年利率）为 5.50%。
3．债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2019 年 8 月 6 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息日： 2019 年 8 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的
第 1 个交易日） 。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记
公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公司
将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。
2、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中
央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券
承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本息资金划付
至丙类托管账户持有人指定的银行账户。
3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将本
息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销
商将本息资金划付至该持有人指定的资金账户。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更
情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询
该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
