公告日期：2013-08-22

2013年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券

上市公告书

证券简称：13 海国资

证券代码：124335

上市时间：2013年8 月23 日

上市地点：上海证券交易所

主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司

二〇一三年 八月

第一节 绪言

重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在

任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责

任。

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资

者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买

债券的投资者自行负责。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用

等级为 AAA。截止 2012年末，发行人归属于母公司股东权益为 2,061,231.83 万元。2010

年度、2011 年度及 2012年度，发行人分别实现净利润 67,603.08万元、103,941.51 万元、

56,215.54万元，三年平均净利润 75,920.04万元，占本次拟发行的企业债券总额 16亿元的

47.45%，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

企业名称：北京市海淀区国有资本经营管理中心

住所：北京市海淀区四季青路 6 号

法定代表人：张连仲

注册资本：100 亿元

企业类型：全民所有制

经营范围：许可经营范围：无；一般经营项目：投资及投资管理；资产管理。

发行人成立于2009年6 月29日，是北京市海淀区国有资产监督管理委员会出资组建

的全民所有制企业，是北京市海淀区主要的投资建设主体和国有资产运营主体，同时承担

区内基础设施建设、保障房建设等职能。伴随海淀区的快速发展，发行人实力逐步增强，

业务覆盖零售百货、房地产开发（保障性住房）、城市基础设施建设开发和房屋租赁等。

截至 2012年末，发行人纳入合并范围的子公司为 14家。

截至2012年12月31 日，发行人经审计资产合计约 572.13 亿元，负债合计约 336.19

亿元，所有者权益合计约235.94 亿元。2012年度，发行人实现营业总收入 100.58 亿元，

净利润5.62 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 3.64 亿元。

二、历史沿革

发行人是根据北京市海淀区人民政府海政函【2009】104 号文件《北京市海淀区人民

政府关于组建海淀区国有资本经营管理中心的批复》，由北京市海淀区国有资产监督管理

委员会出资人民币 100 亿元组建的全民所有制企业。发行人领取了北京市工商行政管理局

海淀分局核发的 110108012046296 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 100 亿元。

三、股东情况

发行人是全民所有制企业，海淀区国资委是发行人的唯一出资人。作为全民所有制企

业，发行人的实际控制人是海淀区人民政府。

四、发行人主要控股子公司基本情况

截至2012年12月31 日，发行人纳入合并报表范围的子公司共计 14家，具体情况如

下：

序号 子公司名称

注册资本（万

元）

持股比例

1 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 100,000 100%

2 北京海淀区国有资产投资管理中心 50,000 100%

3 北京海淀置业集团有限公司 100,000 100%

4 北京威凯建设发展有限责任公司 100,000 100%

5 北京当代商城有限责任公司 30,000 100%

6 北京甘家口大厦有限责任公司 30,000 100%

7 北京昊海建设有限公司 10,000 98.50%

8 北京中海投资管理公司 9,000 100%

9 北京海融达投资建设有限公司 3,200 100%

10 北京市通联实业公司 1,000 100%

11 北京市海育建筑工程公司 600 100%

12 北京市西山农场 330 100%

13 北京绿海能环保有限责任公司 10,000 100%

14 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 150,000 57.45%

五、发行人主要子公司情况介绍

（一）北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投公司”）

海国投公司于1992年12月经海淀区人民政府批准成立，是经政府授权对国有资产行使

出资权利的国有法人独……
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