公告日期：2018-08-03

2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债

券 2018 年分期偿还本金的提示性公告

根据《 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募

集说明书》，2013年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券 （以

下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，本期债券于存续期的第

3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。每年还本时按债权

登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面

值占当年债券存续金额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本

金金额计算取到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本金兑付日

为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日(如遇非交易日，则顺延至其后

的第 1 个交易日)，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关

事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业

债券

2、债券简称及代码： PR 海国资、 124335

3、发行人： 北京市海淀区国有资本经营管理中心

4、发行总额： 16 亿元

5、债券期限： 7 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债

券存续期第 3 至第 7 年末分别偿还债券发行总额的 20%。

6、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为

5.50%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不

计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限：自 2013 年 8 月 7 日起至 2020 年 8 月 6 日止。

8、付息日： 2014 年至 2020 年每年的 8 月 7 日(如遇非交易日，

则顺延至其后的第 1 个交易日)。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月

7 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。

10、上市时间和地点:本期债券于 2013 年 8 月 23 日在上海证券

交易所上市交易。

11、 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人

主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

12、 担保人和方式：本期债券无担保。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2018 年 8 月 6 日。截至该日下午收市后，

本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本

金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券于 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日分别按照债券 20%

的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交

易日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-累计偿还比例）

=100 元×（ 1-60%）

=40 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、本次付息的相关机构

（一）发行人： 北京市海淀区国有资本经营管理中心

邮寄地址： 北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦 3 层 B327

联系人： 王咏梅

联系方式： 010-88488850

邮编： 100195

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人： 任贤浩

联系方式： 010-65608354

邮政编码： 100010

投资者可以到下列互联网网址查阅本分期偿还本金的提示性公

告：

http://www.sse.com.cn

特此公告

（此页无正文，为《 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企

业债券 2018 年分期偿还本金的提示性公告》签章页）

北京市海淀区国有资本经营管理中心

2018 年 8 月 3 日

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