公告日期：2016-08-04

2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债

券 2016 年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2013 年北京市海淀区国有资本经营管

理中心企业债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，

在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照 20%、 20%、 20%、 20%

和 20%的比例偿还债券本金。 北京市海淀区国有资本经营管理中心

（以下简称“发行人”）将于 2016 年 8 月 7 日兑付本期债券发行总量

20%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公

告如下：

一、本期债券的基本情况

1．债券名称： 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业

债券。

2．债券简称及代码： 13 海国资、 124335。

3．发行人：北京市海淀区国有资本经营管理中心。

4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 16 亿元， 7 年

期， 同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第 3 年末起，逐

年分别兑付债券本金的 20%。

5．债券发行批准机关及文号：发改财金【 2013】 1269 号文件

批准发行。

6．债券形式：实名制记账式。

7．债券利率：本期债券采用固定利率形式，存续期内债券票面

年利率为 5.50%。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不

另计息。

8．计息期限：本期债券的计息期限自 2013 年 8 月 7 日起至

2020 年 8 月 6 日止。

9．付息日：本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 8 月

7 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个工作日）。

10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11．兑付日： 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期

债券信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用级别为 AAA。

13．上市时间和地点：本期债券于 2013 年 8 月 23 日在上海证券

交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2016 年 8 月 5 日。截至该日下午收市后，

本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本

金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日分别按照债券

20%的比例偿还债券本金（ 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

个工作日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-本次偿还比例）

=100 元×（ 1-20%）

=80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

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