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公告日期：2016-08-02
2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债
券 2016 年付息公告
由北京市海淀区国有资本经营管理中心于 2013 年 8 月 7 日发行
的 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券（以下简称
“本期债券”），将于 2016 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日） 开始支付 2015 年 8 月 7 日至 2016 年
8 月 6 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者
及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业
债券。
2．债券简称及代码：13 海国资、124335。
3．发行人：北京市海淀区国有资本经营管理中心。
4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 16 亿元，7 年
期， 同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第 3 年末起，逐
年分别兑付债券本金的 20%。
5．债券发行批准机关及文号：发改财金【2013】1269 号文件批
准发行。
6．债券形式：实名制记账式。
7．债券利率：本期债券采用固定利率形式，存续期内债券票面
年利率为 5.50%。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另
计息。
8．计息期限：本期债券的计息期限自 2013 年 8 月 7 日起至 2020
年 8 月 6 日止。
9．付息日：本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 8 月
7 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日）。
10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。
11．兑付日：2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
12．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债
券信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用级别为 AAA。
13．上市时间和地点：本期债券于 2013 年 8 月 23 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限： 2014 年 8 月 7 日至 2015 年 8 月 6 日，逾期
未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.50%。
3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2015 年 8 月 5 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息时间：
1、集中付息：自 2015 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）起的 20 个工作日。
2、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登
记公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公
司将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。
2、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中
央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券
承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本息资金划付
至丙类托管账户持有人指定的银行账户。
3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将本
息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销
商将本息资金划付至该持有人指定的资金账户。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、从二级市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，本
息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统划入
该投资者开户的证券公司营业部的资金账户中，再由营业部向该投资
者付息。
2、 从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下：
(1)本期债券个人投资者办理本息领取手续时，应出示本人身份
证和原托管凭证，如由他人代办，应出示投资者身份证、代理人身份
证和原托管凭证；
(2)本期债券机构投资者办理本息领取手续时，应出示经办人身
份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人
营业执照复印件（加盖该机构投资者的公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者的公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名或合并，请根据托管凭
证上注明的二级托管人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
