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公告日期：2014-07-31
2013年北京市海淀区国有资本经营管理中心
企业债券2014年付息公告
由北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“发行人” ）
于2013年8月7日发行的2013年北京市海淀区国有资本经营管理中
心企业债券（以下简称“本期债券” ） ，将于2014年8月7日开始支
付2013年8月7日至2014年8月6日期间的利息。 为保证本次付息
工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：2013年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业
债券。
2．债券简称及代码：13海国资、124335。
3．发行人：北京市海淀区国有资本经营管理中心。
4．发行总模和期限：本期债券的发行总模是16亿元，期限7年，
同时设置本金提前偿付条款。
5．债券发行批准机关及文号：发改财金[2013]1269号文件批准
发行。
6．债券形式：实名制记账式
7． 债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 票面年利率为5.50%。
该利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差为1.10%。Shibor
基准利率为申购与配售办法公告日前五个工作日全国银行间同业拆
借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一
年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，
第三位小数四舍五入。 本期债券的票面年利率在本期债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
8． 计息期限： 本期债券的计息期限自2013年8月7日起至2020
年8月6日止。
9．付息日：本期债券的付息日为2014年至2020年每年的8月
7日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个
工作日） 。
10．付息期：自付息日起的20个工作日。
11．兑付日：2016年至2020年每年的8月7日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 。
12．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债
券信用级别为AAA，发行人的主体长期信用级别为AAA。
13．上市时间和地点：本期债券于2013年8月23日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限：2013年8月7日至2014年8月6日，逾
期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.50%。
3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为2014年8月6日。 截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息时间：
1、集中付息：自2014年8月7日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1 个工作日）起的20个工作日。
2、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一） 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券， 其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。 债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更， 应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。 因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的， 发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中， 再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
