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公告日期：2016-06-21
2013 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券
2016 年付息公告及部分兑付公告
由新郑新区发展投资有限责任公司（以下简称“发行人”）于2013
年6月28日发行的2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券
（以下简称“本期债券”)，将于2016年6月28日（因遇法定节假日或休
息日，付息日顺延至其后的第1个交易日） 开始支付2015年6月28日
至2016年6月27日期间的利息以及兑付本期债券25%的本金。为保证
本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有
关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券
2、证券简称及代码： 13 新郑投（代码： 124316） 。
3、发行人： 新郑新区发展投资有限责任公司
4、发行总额： 人民币 15 亿元。
5、发行期限： 6年。本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券
存续期第3至第6年末逐年分别按照债券发行总额25%的比例提前偿
还本期债券本金。
6、债券利率:本期债券票面利率为6.52% ，在本期债券存续期内
固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财金
[2013]1133号文件批准公开发行。
8、债券形式： 实名制记账式企业债券。
9、计息期限： 自2013年6月28日至2019年6月27日止。
10、还本付息方式:本期债券每年付息一次，分次还本，自2016
年至2019年逐年分别按照债券发行总额25%的比例提前偿还本期债
券本金， 2016年至2019年每年应付利息随本金的兑付一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利
息。
11、付息日： 2014年至2019年每年的6月28日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
12、兑付日： 2016年至 2019年的6月28日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
13、上市时间及地点：本期债券于2013年7月22日在上海证券交
易所上市交易。
二、本期债券本次付息兑付情况
1、本年度计息期限： 2015年6月28日至2016年6月27日。
2、本期债券本计息年度票面年利率：票面年利率为6.52%。
3、债权登记日： 2016年6月27日。截止该日下午收市后，本期债
券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本
年度利息及25%本金。
4、付息兑付日： 2016年6月28日（因遇法定节假日或休息日，付
息日顺延至其后的第1个交易日） 。
三、本期债券分期偿还本金情况
1、分期偿还方案
本期债券将于2016年至2019年每年的6月28日分别按照债券发行
总额的25%的比例偿还本金（法定节假日或休息日延至其后的第1个
交易日），到期利息和本金一起支付。
本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券
持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应
减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。
2、本次债权登记日
债权登记日为2016年6月27日。 截止该日下午收市后，本期债券
上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年
度利息及25%本金。
3、债券面值计算方式
本期分期偿还25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×(1-本次偿还比例)
= 100元×(1-25%)
= 75元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还目前收盘价- 100×25%
=分期偿还前收盘价-25
5、债券简称变更:分期偿还后， 本期债券简称变更为“PR新郑投”
四、付息兑付办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付
办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券， 其付息兑付资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付日前将新的资金汇划路
径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划
路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收
到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生
的任何损失。
(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，本息资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算
……
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