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公告日期：2016-09-06
新郑新区发展投资有限责任公司 2016 年半年度报告
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重要提示
本公司董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，
不存在虚假记载、 误导性陈诉或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司 2016 年上半年财务报告未经审计。
新郑新区发展投资有限责任公司 2016 年半年度报告
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重大风险提示
一、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济
环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一
个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动
而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
二、流动性风险
证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易
意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持
有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚
至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司
债券所带来的流动性风险。
三、偿付风险
债券存续期限内，本公司的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政策
环境的影响。如果本公司经营状况不佳，未来现金流入与预期出现较大偏差，将
可能导致债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。
四、信用评级变化风险
在债券的存续期间，如果宏观经济政策、产业政策等外部环境及公司内部经
营与管理等方面出现重大不利因素，从而对公司及债券的信用等级发生不利影响，
可能导致投资者利益受损。
新郑新区发展投资有限责任公司 2016 年半年度报告
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目 录
重要提示............................................................2
重大风险提示........................................................3
释义................................................................5
第一节 公司及相关中介机构简介.......................................6
一、 发行人 ...................................................6
二、债券受托管理人..............................................6
三、跟踪评级机构................................................7
第二节 公司债券事项.................................................9
一、 债券基本情况 .............................................9
二、募集资金使用情况...........................................11
三、评级机构跟踪评级情况.......................................11
四、增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况..............12
五、债券持有人会议召开情况.....................................13
六、债券受托管理人履行职责情况.................................13
第三节 公司财务和资产情况..........................................15
一、主要财务会计信息...........................................15
二、主要资产及负债变动情况.....................................17
三、公司资产受限情况及其他优先偿付负债.........................18
四、其他债券/债务融资工具本息偿付情况..........................18
五、对外担保变动情况...........................................18
六、银行授信情况...............................................19
第四节 公司业务和治理情况..........................................20
……
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