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公告日期：2017-04-29
新郑新区发展投资有限责任公司 2016 年年度报告
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重要提示
本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司 2016 年年度财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了勤信审字【2017】第 11517 号标准无保留意见的审计报告。
新郑新区发展投资有限责任公司 2016 年年度报告
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重大风险提示
一、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济
环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一
个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动
而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
二、流动性风险
证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易
意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持
有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚
至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司
债券所带来的流动性风险。
三、偿付风险
公司近两年发展速度不断加快，因发行人自身行业特征和投资特性，对长期
资金的需求量较大。2015 年、2016 年公司负债水平呈现上升趋势，分别为
1,543,849.99 万元、 2,287,207.48 万元， 2016 年末资产负债率为 61.35%。公司
的负债结构中以非流动负债为主，2015 年、2016 年非流动负债占总负债比重为
84.95%、85.07%。公司负债中应付债券和长期借款占比较大。债券存续期限内，
本公司的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政策环境的影响。如果本公
司经营状况不佳，未来现金流入与预期出现较大偏差，将可能导致债券不能如期
足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。
四、信用评级变化风险
在债券的存续期间，如果宏观经济政策、产业政策等外部环境及公司内部经
营与管理等方面出现重大不利因素，从而对公司及债券的信用等级发生不利影响，
可能导致投资者利益受损。
除上述风险之外，公司已在本报告中详细描述财务风险、经营风险及管理风
险，敬请查阅报告中第四节公司业务和治理情况第二项。
新郑新区发展投资有限责任公司 2016 年年度报告
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目 录
重要提示............................................................ 2
重大风险提示........................................................ 3
释义................................................................ 5
第一节 公司及相关中介机构简介....................................... 7
一、 发行人 ................................................... 7
二、会计师事务所................................................ 8
三、债券受托管理人.............................................. 8
四、跟踪评级机构................................................ 9
第二节 公司债券事项................................................ 10
一、 债券基本情况 ............................................ 10
二、募集资金使用情况........................................... 13
三、评级机构跟踪评级情况....................................... 13
四、增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.............. 13
五、债券持有人会议召开情况..................................... 15
六、债券受托管理人履行职责情况................................. 15
第三节 公司财务和资产情况...............……
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