公告日期：2016-05-19

债券代码： 124292 债券简称： 13 溧城建

南京溧水城市建设集团有限公司

关于“13 溧城建”分期偿还本金的公告

根据《 2013 年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集

说明书》， 2013 年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券（以

下简称“本期债券”） 为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条

款，即自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比

例偿还债券本金。本期债券票面年利率为 5.80%，在债券存续期内固

定不变。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如

下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2013 年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债

券。

2、债券简称： 13 溧城建。

3、债券代码： 124292。

4、发行人： 南京溧水城市建设集团有限公司。

5、发行规模： 10 亿元人民币。

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，采用提前偿还本金方式，

自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、

20%和 20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率： 固定利率 5.80%。

8、计息期限： 自 2013 年 5 月 29 日起至 2020 年 5 月 28 日。

9、付息日： 本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 5 月

29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日： 本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 5 月

29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、 本次债权登记日

2016 年 5 月 27 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管

账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期最后五年

的每年末分别偿付本金的 20%。 本期债券采用单利按年计息，不计复

利，逾期不另计利息。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-本次偿还比例）

=100 元×（ 1-20%）

=80 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 溧城建”。

特此公告。
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