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公告日期：2019-04-30
B0
南京溧水城市建设集团有限公司
公司债券年度报告
（ 2018 年）
二〇一九年四月
南京溧水城市建设集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
南京溧水城市建设集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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重大风险提示
1、营业利润下降的风险
2018 年度，我公司营业收入 152,003.00 万元，较 2017 年同期增长 13.34%；利
润总额为 27,341.24 万元，较 2017 年同期减少 4.55%；归属母公司股东的净利润为
25,273.70 万元，较 2017 年同期减少 3.90%；营业利润为-35,138.55 万元，较 2017
年减少 18,324.39 万元。 2018 年度，我公司营业收入较上年同期有所增长，但公司主营
业务利润及营业利润较上一年均下降较多，公司营业利润持续下降将对公司的债券偿付有
着消极的影响。
2、负债增加的风险
截至 2018 年 12 月末，我公司短期借款 13.23 亿元，较 2017 年末增加 9.38 亿元
，增幅达到 243.64%。此外， 2018 年 1 月 15 日发行 15.00 亿元 18 溧水 01， 2018
年 3 月 23 日，非公开发行 5.70 亿元 18 溧水 02。 2018 年 7 月 30 号发行 11.50 亿 18
溧水停车场债。截至 2018 年 12 月末，公司负债较 2017 年末增加 20.10%，偿债压力
加大，对公司债券偿付造成不利影响。
3、经营活动现金流为负的风险
2018 年度，我公司经营活动现金流入 560,044.91 万元，较 2017 年同期减少
177,262.16 万元；经营活动现金流出 1,114,466.76 万元，较 2017 年同期增加
74,043.68 万元；经营活动现金流量净额-554,421.56 万元，去年同期为-303,115.73
万元，本期较 2017 年净流出增加 251,305.84 万元。主要系本年度工程投入增加，若未
来公司经营活动现金流量持续下降将对债券偿债造成不利影响。
4、对外担保增加的风险
2018 年 12 月末我公司对外担保余额 147.36 亿元，占净资产的 87.12%，较上年末
80.22 亿元增加了 83.70%。 2018 年公司对外担保增加 67.14 亿，且在净资产中占比较
大，存在对外担保代偿风险。
南京溧水城市建设集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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目录
重要提示..............................................................................................................2
重大风险提示 .......................................................................................................3
释义 ....................................................................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介...........................................................................7
一、 公司基本信息...........................................................................................7
二、 信息披露事务负责人 .................................................................................7
三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...............................……
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