公告日期：2019-04-19

2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金的提示性公告

根据《 2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》， 2013

年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（ 以下简称“本期债券”） 附设本金提前

偿还条款， 在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 年末分别按照发行总额

10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%和 15%的比例偿还本金的比例偿还本

金。

长沙市轨道交通集团有限公司（ 以下简称“发行人”） 将于 2019 年 4 月 23 日

兑付本期债券发行总量 10%的本金。 分期偿还之后， 债券的面值和开盘参考价都

会发生变更， 现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称： 2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券。

2、 债券简称： PR 长轨交。

3、 债券代码： 124290.SH。

4、 发行人： 长沙市轨道交通集团有限公司。

5、 发行规模： 人民币 25 亿元。

6、 债券期限及还本付息方式： 10 年期， 按年付息， 债券存续期第 3、 4、 5、

6、 7、 8、 9、 10 年末分别按照发行总额 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、

15%和 15%的比例偿还本金。

7、 票面利率： 6.20%。

8、 计息期限： 本期债券的计息期限自 2013 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22

日。

9、 付息日： 本期债券的付息日为 2014 年至 2023 年每年的 4 月 23 日（ 如遇

法定节假日或休息日， 则付息日顺延至其后的第一个工作日）。

10、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2016 年至 2023 年每年的 4 月 23 日（ 如

遇法定节假日或休息日， 则兑付日顺延至其后的第一个工作日）。

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

2019 年 4 月 22 日。 截至该日下午收市后， 本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 10%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于 2016 年至 2023 年每年 4 月 23 日分别按照债券发行总额 10%、

10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%和 15%的比例偿还本金（ 如遇法定节假日或

休息日， 则顺延至其后的第一个工作日）， 到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

= 100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1-40%）

= 60 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×10%

= 分期偿还日前收盘价-10。

特此公告。

（ 本页以下无正文）

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