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公告日期：2016-07-04
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2013年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
公司债券2015年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广州证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为2013年重
庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券（以下简称
“本期债券”）的牵头主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于
进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
〔2011〕1765号）的相关要求出具本报告。
本报告的内容及信息源于发行人公开信息披露的相关文件以及
发行人向广州证券提供的其他材料。
一、发行人基本情况
公司名称：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
住所：重庆市万盛经济技术开发区万东北路45号
法定代表人：肖猛
注册资本：人民币200,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：旅游开发；城市、旅游及工业基础设施建设投资；城
镇化建设投资；基本建设项目前期可行性研究、评议、论证；公共事
业投资与管理；土地开发整治和经营管理；在授权范围内开展国有资
产多种形式经营；开展对外融资业务(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司系经重庆市
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人民政府批准成立的市级投资公司，并于2007年10月12日取得企
业法人营业执照。公司是经重庆市人民政府授权从事重庆市范围内土
地整治和基础设施建设的重要主体。
二、本期债券基本情况
1.债券名称：2013 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团
有限公司公司债券。
2.债券简称：13 渝万盛（上交所）、13 万盛经开债（银行间）。
3.证券代码：124270.SH（上交所），1380166.IB（银行间）。
4.主承销商：广州证券股份有限公司。
5.发行总额：13亿元。
6.债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利
率为6.39%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计利息。
7.债券形式：本期债券为实名制记账式债券。
8.计息期限：本期债券的计息期限为自2013年4月17日至2020
年4月17日。
9.还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第3个
计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3至第7个计息年
度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿
还本期债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记
日日终在债券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面
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值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
自兑付日起不另计利息。
10.债券担保：本期债券无担保。
11.信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发
行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称
“发行人”）已按照2013年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团
有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）募集说明书的约定，向
有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本
期债券于2013年4月24日在银行间市场上市流通，简称“13 万盛
经开债”，证券代码为“1380166.IB”；2013年6月25日在上海证券
交易所上市，简称“13 渝万盛”，证券代码为“124270.SH”。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金总额为13亿元，募集资金全部用于重庆市万
盛经开区万东镇榜上片区经济适用房建设项目、重庆市万盛经开区青
年镇后河坝片区经济适用房建设项目、重庆市万盛经开区南桐镇中心
片区经济适用房建设项目、重庆市万盛经开区丛林镇新桥片区经济适
用房建设项目。本期债券募集资金投向详细情况如下：
单位：万元
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项目名称 项目总投资 拟使用募集资金
占项目总投
资比例
重庆市万盛经开区万东镇榜上片区
经济适用房建设项目
69,337.51 35,000.00 50.48%
重庆市万盛经开区青年镇后河坝片
区经济适用房建设项目
89,870.02 46,000.00 51.19%
重庆市万盛经开区南桐镇中心片区
经济适用房建设项目
72,389.25 37,000.00 51.11%
重庆市万盛经开区丛林镇新桥片区
经济适用房建设项目
30,054.35 12,000.00 39.93%
合计 261,651.13 130,000.00 -目前，募集资金正按原计划逐步落实使用。
（三）发……
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