公告日期：2018-04-14

2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司

公司债券2018年度分期偿还本金公告

根据《 2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募

集说明书》， 2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

（以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款，在债券存续期第

3、 4、 5、 6、 7年末均按照发行总额的20%偿还本金， 福建省晋江城市

建设投资开发集团有限责任公司将于2018年4月26日兑付本期债券发

行总额20%的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资

者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公

司债券。

2、债券简称及代码： 银行间市场简称“ 13晋江城投债”，代码：

1380186；交易所简称“ PR晋城投”，代码： 124264。

3、发行人： 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司。

4、 发行总额： 16亿元人民币。

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

〔 2013〕 739号文件批准公开发行。

6、债券期限： 7年期。本期债券设计提前偿还条款， 即在债券存

续期的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、

20%、 20%的比例提前偿还债券本金。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、债券利率： 本期债券采用固定利率方式，票面年利率为6.35%。

9、付息日：每年4月26日付息，如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第１个工作日。

10、债券担保： 本期债券由福建省晋江产业发展投资集团有限公

司提供不可撤销连带责任担保。

11、信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

本期债券的信用级别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA+级。

12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券

应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

13、上市时间及地点：本期债券分别2013年5月7日和2013年7月

12日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2018年4月25

日。截止该日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券

余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分

别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金(如

遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数

量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

本次分期偿还兑付日为2018年4月26日。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100元×(1-存续期第三年末偿还比例-存续期第四年末偿还比

例-本次偿还比例)

=100元×(1-20%-20%-20%)

=40元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

三、有关当事人

1、 发行人： 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

联系地址： 福建省泉州市晋江市青阳街道新华街289号

联系人： 丁志平

联系电话： 0595-82030589

邮政编码： 362200

2、 主承销商： 兴业证券股份有限公司

联系地址： 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层

联系人： 何焱、 张光晶

联系电话： 021-38565568、 38565893

邮政编码： 200135

主承销商： 国开证券有限责任公司

联系地址：北京市东城区东直门南大街 1 号来福士办公楼 23 层

联系人： 高晨亮

联系电话： 010-51789183

邮政编码： 100007

3、托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：徐瑛

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《 2013 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公

司债券 2018 年度分期偿还本金公告》之盖章页)

福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

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