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公告日期：2016-11-16
浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券
2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
浙江省新昌县投资发展有限公司
主承销商
二〇一六年十一月
浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2013 年浙江
省新昌县投资发展有限公司公司债券（以下简称“ 13 新昌债”或“ PR 浙
新昌”）、 2014 年第一期浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券（以下
简称“ 14 新昌债 01”或“ 14 新昌 01”）和 2014 年第二期浙江省新昌县
投资发展有限公司公司债券（以下简称“ 14 新昌债 02”或“ 14 新昌 02”）
的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存
续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关
规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于浙江省新昌县投资发展有限公司（以下简
称“发行人”或“公司”）对外公布的《浙江省新昌县投资发展有限公司
2015 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专
业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度
履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资
者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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一、 发行人基本情况
公司名称：浙江省新昌县投资发展有限公司
住所： 城关镇鼓山中路 118 号
法定代表人： 陈飞翔
注册资本：贰亿元整
经营范围：土地开发，城市维护建设中的基础建设，旧城改造工程
的开发、建设，对城市建设工程开发、建设的投资。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 “ 13 新昌债” 基本要素
债券全称 2013 年浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： 13 新昌债；上海证券交易所： PR 浙新
昌
计息期限 2013 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日
债券期限和利率 债券期限： 7 年期。本期债券为固定利率债券，票面年利
率为 6.60%，在债券存续期内固定不变。
发行规模 人民币 12 亿元
存续规模 人民币 9.6 亿元
还本付息方式
每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存
续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%的比
例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的
本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。
担保情况 本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不
可撤销的连带责任保证担保
最新信用级别结果 根据鹏元资信评估资信有限公司于 2016 年 10 月出具的跟
踪评级报告，本期债券信用等级为 AA+，发行主体长期信
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用等级为 AA。
债券上市地点及代码 银行间交易市场： 1380180；上海证券交易所： 124255
三、 “ 14 新昌债 01” 基本要素
债券全称 2014 年第一期浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： 14 新昌债 01；上海证券交易所： 14 新
昌 01
计息期限 2014 年 10 月 30 日至 2021 年 10 月 29 日
债券期限和利率 债券期限： 7 年期。本期债券为固定利率债券，票面年利
率为 5.88%，在债券存续期内固定不变。
发行规模 人民币 6 亿元
存续规模 人民币 6 亿元
还本付息方式
每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存
续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%的比
例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的
本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。
担保情况
本期债券由中国投融资担保股份有限公司 （原:中国投融资
担保有限公司）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证
担保
最新信用级别结果
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2016 年 6
月出具的跟踪评级报告，本期债券信用等级为 A……
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