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公告日期：2019-06-21
浙江省新昌县投资发展集团有限公司
公司债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
浙江省新昌县投资发展集团有限公司
主承销商
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2013 年浙江
省新昌县投资发展有限公司公司债券（以下简称“13 新昌债”或“PR
浙新昌”）、 2014 年第一期浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券（以
下简称“14 新昌债 01”或“PR 新昌 01”）和 2014 年第二期浙江省新昌
县投资发展有限公司公司债券（以下简称“14 新昌债 02”或“PR 新昌
02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业
债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文
件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于浙江省新昌县投资发展集团有限公司 （以
下简称“发行人”）对外公布的《浙江省新昌县投资发展集团有限公司
2018 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专
业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度
履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资
者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
2
一、“13 新昌债”基本要素
债券全称 2013 年浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券
债券简称
银行间债券市场：13 新昌债
上海证券交易所：PR 浙新昌
发行人名称 浙江省新昌县投资发展集团有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条
款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按
照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本
金。
发行规模 人民币 12 亿元
担保情况
本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保。
最新信用评级
评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定。
二、“14 新昌债 01”基本要素
债券全称 2014 年第一期浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券
债券简称
银行间债券市场：14 新昌债 01
上海证券交易所：PR 新昌 01
发行人名称 浙江省新昌县投资发展集团有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条
款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按
照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本
金。
发行规模 人民币 6 亿元
担保情况
本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保。
最新信用评级
评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定。
三、“14 新昌债 02”基本要素
债券全称 2014 年第二期浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券
3
债券简称
银行间债券市场：14 新昌债 02
上海证券交易所：PR 新昌 02
发行人名称 浙江省新昌县投资发展集团有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条
款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按
照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本
金。
发行规模 人民币 6 亿元
担保情况
本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保。
最新信用评级
评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定。
四、2018 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
1、13 新昌债
根据“13 新昌债”募集说明书，本期债券募集资金 12 亿元，其中，
5.1 亿元用于新昌县保障性住房建设项目， 1.9 亿元用于大市聚农村保障
性住房及配套基础设施建设工程项目，1.7 亿元用于新昌县供水管网改
造工程项目， 1.3 亿元用于新昌县截污干管建设工程项目， 2 亿元用于新
昌县国际物流中心（海关监管点）工程项目。截至本报告出具日，募集
资金已按照募集说明书要求使用完毕。
2、14 新昌债 01
根据“14 新昌债 01”募集说明书，本期债券募集资金 6 亿元，其
中， 1.1 亿元用于新昌县高新园区南岩五四区城道路配套建设工程项目，
1.4 亿元用于新昌县七星新区路……
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