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公告日期：2017-04-29
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的
法律责任。
本公司 2016 年年度财务报告经华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
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重大风险提示
一、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环
境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。
由于本期债券采用固定利率形式且期限较长，可能跨越多个经济周
期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。
二、偿付风险
由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长，如果受到
市场环境变化等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足
够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
三、经济周期风险
公司核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、水务、旅
游、公路运输和食品加工等。而城市基础设施建设、土地开发整理、
水务、公路运输等业务的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经
济周期。如果在本期债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，
政府对城市基础设施建设投资力度下降，土地市场波动，所造成的行
业系统性风险将导致公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，
从而影响本期债券的兑付。
四、产业政策风险
公司作为新昌县城市基础设施建设的重要主体，受到国家产业政
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策的支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会
有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整
可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环
境和业绩产生不利影响的可能性。
五、经营风险
公司作为国有企业，在追求经济效益的同时，承担着部分社会职
能，经营业绩受政府支持力度影响较大。政府对公司的治理结构、战
略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能
影响到公司自身的经营状况和业务拓展。公司与新昌县政府部门及其
他关联方资金往来较为频繁，且金额较大。公司现存债务规模较大，
债务期限结构有待改善，随着公司项目建设力度的加大，资金需求量
将大幅增加，投融资压力将明显上升。
六、项目建设风险
公司虽然对本期债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性
论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目
的投资规模较大，建设周期长，建设期内的施工成本受建筑材料、设
备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目
的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产
生不利影响。
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目录
重要提示 ................................................2
重大风险提示 ............................................3
释义 ....................................................7
第一节公司及相关中介机构简介............................10
一、公司基本信息 .................................................................. 10
二、信息披露负责人 .............................................................. 10
三、信息披露网址及臵备地................................................... 10
四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变
更情况...................................................................................... 11
五、相关中介机构情况........................................................... 11
第二节公司债券事项 .....................................13
一、债券基本信息 .................................................................. 13
二、募集资金使用情况........................................................... 17
三、资信评级情况 .....……
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