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公告日期：2017-11-13
2017 年半年度报告
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浙江省新昌县投资发展集团有限公司
公司债券 2017 年半年度报告（更正）
二〇一七年十一月
2017 年半年度报告
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司半年度报告未经审计。
2017 年半年度报告
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重大风险提示
一、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本
期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式且期限较
长，可能跨越多个经济周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性
。
二、偿付风险
由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长，如果受到市场环境变化等不可
控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足
额偿付。
三、资产负债率较高的风险
截至 2017 年 6 月末，公司资产负债率为 73.09%，资产负债率相对较高。随着公司资
产规模及投资规模的扩大，公司的融资需求也不断扩大。若未来公司不能合理运用财务杠
杆，将对公司的持续经营产生不利影响。
四、经营活动现金流量净额大幅减少的风险
2017 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额为-26.47 亿元，较上年同期下降 621.36%
，主要系公司报告期内购买商品、接受劳务支出的现金以及支付其他与经营活动有关的现
金大幅增加所致。虽然上述现金支出为公司正常经营活动所需，但若后期无法获得对应的
经营现金流入，将对公司偿债能力产生不利影响。
五、非经营性往来占款较大的风险
2017 年 6 月末，公司非经营性往来占款和资金拆借合计 26.21 亿元，占合并口径净资
产的比例为 29.01%。虽然上述资金拆借系企业间正常资金往来，且公司收取相应利息，但
若后期公司无法按时收回上述款项，将对公司的偿债能力产生不利影响。
2017 年半年度报告
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目录
重要提示..............................................................................................................2
重大风险提示 .......................................................................................................3
释义 ....................................................................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7
一、 公司基本信息...........................................................................................7
二、 信息披露负责人........................................................................................7
三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况............8
五、 中介机构情况...........................................................................................8
六、 中介机构变更情况.....................................................................................9
第二节 公司债券事项 ....................................................................................9
一、 债券基本信息.................……
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