公告日期：2013-06-05

一、发行主体概况

淮安清河新区投资发展有限公司（以下简称“清河投资”或“公司”）系由淮安市清河

区人民政府于2006年1月24日出资组建的国有独资公司，初始注册资本2,000.00万元。经

过历次增资，截至2011年12月31日，公司注册资本为人民币300,000.00万元，淮安市清

河区人民政府为公司的唯一股东，公司产权及控制关系如图1所示：

图1截至2011年12月31日公司的产权及控制关系图

淮安市清河区人民政府

100%

淮安清河新区投资发展有限公司

资料来源：公司提供

公司目前主要从事清河新区范围内的土地开发、城市基础设施建设、安置房项目的代建

以及旅游资源的投资与开发等。截至2011年12月31日，纳入公司合并报表范围的公司共

有6家（详见附录四）。

截至2011年12月31日，公司资产总额为952,836.92万元，所有者权益为612,243.58

万元，资产负债率为35.75%。2011年度公司实现主营业务收入48,941.88万元，净利润

10,610.83万元，经营活动现金流量净额为24,792.62万元。

二、本期债券概况

债券名称：2013年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券；

发行总额：人民币7亿元；

债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券采用单利按年计息，不计

复利，逾期不另计利息；

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次换本。在债券存续期的第3年至第7年，

每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

三、本期债券募集资金用途

3

本期债券拟募集资金人民币7亿元，用途如下表所示：

表1本期债券募集资金用途（单位：万元）

拟使用募

项目名称 项目总投资 项目批文

集资金额

清河区清泓花苑安置房项目 36,457 21,000 淮发改投资复【2010】27号

清河区清泓花苑二期安置房项目 37,946 22,000 淮发改投资复【2010】235号

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