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公告日期：2017-06-21
淮安清河新区投资发展有限公司公司债券
2016年发行人履约情况及偿债能力
分析报告
发行人
淮安清河新区投资发展有限公司
主承销商
交通银行股份有限公司
二〇一七年六月
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交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）作为淮安清河新
区投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工
作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出
具本报告。
本报告的内容及信息源于淮安清河新区投资发展有限公司（以下
简称“发行人”或“公司”）对外公布的《淮安清河新区投资发展有限公
司2016年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具
的专业意见以及发行人向交通银行提供的其他材料。交通银行对发行
人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价
值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为交通银行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为， 交通银行均不承担任何责任。
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一、发行人基本情况
公司名称： 淮安清河新区投资发展有限公司公司
住所： 淮安市清河新区广州路8号206室
法定代表人：任青亚
注册资本：叁拾亿元整
经营范围： 经营范围：许可经营项目：房地产开发经营（凭资质证
书经营）。一般经营项目：政府授权的工业新区土地及其他有关资产的
经营管理、转让、投资、基础设施建设；对授权拥有的资产冠名、包装、
广告发布等无形资产进行有偿转让；进园企业企划、投资咨询服务；房
屋、建筑周转材料租赁；日用百货、建筑材料、家具、汽车停车专用设
备销售。（经营范围中涉及专项审批规定的，需办理专项审批后方可经
营）
二、本期债券基本要素
债券全称
2014年第一期淮安清河新区投资发展有限公司小微企业增信集
合债券；
2014年第二期淮安清河新区投资发展有限公司小微企业增信集
合债券
债券简称 14清河投资小微债01； 14清河小微02
债券存续期
一期2014年6月19日至2018年6月18日； 二期2014年12月29日至
2018年12月28日。
在本期债券存续期的第3年末， 发行人可选择上调本期债券票面
利率0至100个基点(含本数)， 债券票面年利率为本期债券存续期
前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期第4年固定不变。
债券期限和利率
本期债券为4年期， 在存续期内第3年末附发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权。
一期债券为固定利率债券,在存续期内前3年票面年利率为7.19%，
在债券存续期前三年内固定不变。 本期债券采用单利按年计息,
不计复利。
二期债券为固定利率债券,在存续期内前3年票面年利率为8.05%，
在债券存续期前三年内固定不变， 本期债券采用单利按年计息，
不计复利。
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发行规模 5亿元； 5亿元
还本付息方式
采用单利按年计息， 不计复利； 每年付息一次， 到期一次还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起
不另计息， 本金自其兑付日起不另计息。
担保情况 无担保
信用级别 AA
债券上市地点及代码
一期： 银行间交易市场，代码1480380.IB
上海证券交易所， 代码124841.SH
二期： 银行间交易市场，代码1480603.IB
上海证券交易所， 代码127071.SH
三、 2016年度发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照2014年第一期淮安清河新区投资发展有限公司小微
企业增信集合债券募集说明书与2014年第二期淮安清河新区投资发展
有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“本次债券”）募集说明书的
约定，于发行结束后向有关主管部门提出上市交易流通申请， 一期债券
于2014年6月30日在在全国银行间债券市场交易流通，债券简称“14清河
投资小微债01”，债券代码“1480380”；于2014年9月5日在上海证券交易
所上市交易，证券简称“14清微01”，证券代码“124841”。 二期债券于2015
年3月10日在在全国银行间债券市场交易流通，债券简称“14清河小微
02”，债券代码“1480603”；于2015年2月12日在上海证券交易所上市交
易，证券简称“14清微02”，证券代码“127071”。
（二）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书， 两期债券募集资金10亿元， 全部投放于
小微企业。 募集资金正按照原……
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