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公告日期：2013-04-18
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2013年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券
上市公告
发行人：淮安清河新区投资发展有限公司
证券简称：13清河投
证券代码：124235
上市时间：2013年4月19日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人/主承销商：广发证券股份有限公司
第一节 绪言
重要提示
淮安清河新区投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准
该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风
险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人长
期主体信用评级为AA级。发行人截至2011年12月31日的所有者权益（不含少数
股东权益）为人民币6,122,435,794.84元；发行人2011年、 2010年和2009年度归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净利润 分别 为 106,108,341.38 元、 105,754,801.87 元和
172,389,088.22元，该三个会计年度实现的年均可分配利润为128,084,077.16元，
不少于本期债券一年应付利息的1.5倍。
第二节 发行人简介
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一、发行人基本信息
发行人名称：淮安清河新区投资发展有限公司
公司住所：淮安市广州路8号
法人代表：陆宾
注册资本：人民币30亿元
企业类型：国有独资有限责任公司
经营范围：许可经营项目：房地产开发经营（凭资质证书经营）。一般经营
项目：政府授权的工业新区土地及其他有关资产的经营管理、转让、投资、基础
设施建设；对授权拥有的资产冠名、包装、广告发布等无形资产进行有偿转让；
进园企业企划、投资咨询服务；房屋、建筑周转材料租赁；日用百货、建筑材料、
家具、汽车停车专用设备销售。（经营范围中涉及专项审批规定的，需办理专项
审批后方可经营）
二、发行人基本情况
（一）发行主营业务情况
发行人是清河区行使城区城市基础设施建设职能的重要载体，在清河区政府
的大力支持下，发行人凭借经营实力和政策优势多方面筹措城市基础设施和安臵
房建设资金，承接基础设施建设和安臵房开发项目。同时，发行人也是清河区旅
游资源投资与开发的主要载体，经营旅游、酒店和餐饮等相关国有经营性资产，
创造良好的社会效益和经济效益。发行人利用基础设施建设、安臵房开发以及旅
游资源投资开发的机会有效整合了相关资源，各主要业务的协同效应逐步显现。
截至2011年12月31日，发行人资产总计95.28亿元，负债合计34.06亿元，净
资产61.22亿元。2011年度公司实现主营业务收入4.89亿元，实现利润总额1.28亿
元，净利润1.06亿元。
（二）发行人历史沿革
发行人是经淮安市人民政府《市政府关于同意成立淮安清河新区投资发展有
限公司的批复》（淮政复【2005】73号）和淮安市清河区人民政府《关于成立淮
安清河新区投资发展有限公司的通知》（河政发【2006】5号）文件批准，于2006
年1月成立的国有独资公司，注册资本人民币2,000万元。
2008年12月，经清河区人民政府决定，通过资本公积转增，发行人注册资本
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增加到1.5亿元。
2009年12月，经清河区人民政府决定，通过资本公积转增，发行人注册资本
增加到10亿元。
2011年12月，经淮安市清河区人民政府批复，发行人将资本公积转增实收资
本20亿元，注册资本增加到30亿元。
（三）发行人股东情况
发行人是清河区人民政府履行出资人职责的国有独资公司，清河区人民政府
持有发行人100%的股权。
三、发行人主要风险
（一）与发行人相关的风险
1、经营风险
发行人作为国有独资企业，地方政府对发行人的未来发展方向、经营决策、
组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发
展，对发行人正常的经营收益产生一定的影响。
2、财务风险
发行人未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综合利用直接融资渠
道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理，提高资金运用的效率。
因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。
（二）与发行人相关的风险对策
1、经营风险对策
发行人今后将进一步加强与政府的沟通、协商，在当地政府部门的大力扶持
和政策支持下，提高发行人整体运营实力，引进先进管理经验和优秀管理人才，
使企业的管理始终能与环境的变化相适应，并加大对投资企业的监管力度，防范
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
