公告日期：2016-01-19

2013年淮安清河新区投资发展有限公司

公司债券2016年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2013年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照20%的比例偿还债券本金。淮安清河新区投资发展有限公司（以下简称“发行人”）将于2016年1月25日（遇法定节假日，顺延至1月24日后第一个工作日）兑付本期债券发行总量20%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2013年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券。

2、债券简称：13清河投。

3、债券代码：124235。

4、发行人： 淮安清河新区投资发展有限公司。

5、发行规模：人民币7亿元。

6、债券期限及还本付息方式：7年。本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。2016年1月25日将要偿还本金1.4亿元人民币。

7、票面利率：采用固定利率形式，票面利率6.68%，在本期债

券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

8、付息日：自2014年至2020年每年的1月24日（如遇法定节假日，顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：自2016年至2020年每年的1月24日（如遇法定节假日，顺延至其后第一个工作日）。

10、上市时间和地点：本期债券于2013年4月19日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2016年1月22日。截至该日下午收市后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2016年至2020年每年的1月24日分别按照债券20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（1-本次偿还比例）

=100元×（1-20%）

=80元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR清河投”。

三、本次付息相关机构

（一）发行人：淮安清河新区投资发展有限公司

联系人：何正康

联系电话：0517-83571966

（二）主承销商及上市推荐人：广发证券股份有限公司

联系人：许铮、李鹏

联系方式：021-60750691

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

（本页无正文，为《2013年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券2016年分期偿还本金公告》之盖章页）

淮安清河新区投资发展有限公司

2016年1月15日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。