公告日期：2017-01-16

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2013 年淮安清河新区投资发展有限公司

公司债券 2017 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2013 年淮安清河新区投资发展有限公

司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券

存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照 20%的比例偿还债券本金。淮

安清河新区投资发展有限公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 1

月 24 日兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还本金工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债

券。

2、债券简称：PR 清河投。

3、债券代码：124235。

4、发行人： 淮安清河新区投资发展有限公司。

5、发行规模：人民币 7 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：7 年。本期债券每年付息一次，

分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总

额 20%的比例偿还债券本金。2017 年 1 月 24 日将要偿还本金 1.4 亿

元人民币。

7、票面利率：采用固定利率形式，票面利率 6.68%，在本期债

券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期

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不另计息。

8、付息日： 自 2014 年至 2020 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节

假日，顺延至其后第一个工作日） 。

9、兑付日： 自 2016 年至 2020 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节

假日，顺延至其后第一个工作日） 。

10、上市时间和地点： 本期债券于 2013 年 4 月 19 日在上海证券

交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2017 年 1 月 23 日。截至该日下午收市后，

本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本

金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 1 月 24 日分别按照债券

20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

个工作日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-累计偿还比例）

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=100 元×（1-20%-20%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、本次付息相关机构

（一）发行人：淮安清河新区投资发展有限公司

联系人：何正康

联系电话：0517-83571966

（二）主承销商及上市推荐人：广发证券股份有限公司

联系人：许铮、李鹏

联系方式：021-60750691

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

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（本页无正文，为《2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债

券 2017 年分期偿还本金公告》之盖章页）

淮安清河新区投资发展有限公司

2017 年 1 月 16 日
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