公告日期：2015-04-28

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扬州化工产业投资发展有限公司

2014年年度报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

公司名称：扬州化工产业投资发展有限公司

住所：仪征市真州镇万年南路9号

注册资本：171,813.12万元

法定代表人：刘尚玉

联系人：曾晓明

联系电话：0514-89181816

邮政编码：211400

二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

（一）2012年扬州化工产业投资发展有限公司公司债券（简

称“12扬化工”）

1、债券代码：1280127（银行间），122678（交易所）。

2、计息期限：自2012年4月25日起至2019年4月24日止。

3、债券发行规模：10亿元。

4、债券期限及利率：本期债券为七年期固定利率债券，在

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第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券在存续期内前五年票面年利率为7.75%，在债券存续期

内前五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，发行人可选

择上调债券存续期后两年债券票面年利率0至100个基点（含本

数），上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率加

上上调基点，在债券存续期后两年固定不变。投资者有权在本期

债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期债券

按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。

5、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一

期利息随本金的兑付一起支付。

6、债券信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本

期债券信用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。

7、上市时间和上市地点：2012年5月9日起在全国银行间债

券市场交易流通，2012年7月10日起在上海证券交易所市场交易

流通。

8、债券担保：本期债券无担保。

9、债券主承销商：中国银河证券股份有限公司。

(二)2014年扬州化工产业投资发展有限公司公司债券 （简称 “14

扬化工”）

1、债券代码：1480028（银行间）， 124497（交易所） 。

2、计息期限： 自 2014 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日止。

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3、发行规模：8亿元。

4、债券期限及利率： 本期债券为七年期固定利率债券，票面

利率为 8.58%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计

利息。

5、还本付息方式： 每年付息一次，附本金提前偿付条款，分

次还本，在本期债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息

年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息

随当年兑付的本金部分一起支付。

6、信用评级： 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信

用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。

7、上市时间和上市地点：

2014 年 2 月 10 日起在全国银行间债券市场交易流通，2014

年 2 月 27 日起在上海证券交易所市场交易流通。

8、债券担保：本期债券无担保。

9、主承销商：中国银河证券股份有限公司。

三、公司财务报告

本公司2014年财务会计状况见附件。

四、已发行债券是否存在违约情况的说明

本公司已发行债券不存在违约情况。

五、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发

行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所

知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、

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