公告日期：2022-06-29

债券代码： 1380146.IB 债券简称：13 苏海发债
124232.SH PR 苏海发
江苏海州湾发展集团有限公司公司债券
债权代理事务报告

（2021 年度）

发行人：江苏海州湾发展集团有限公司

住所：连云港市连云区阳光国际中心 D 座

债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2022 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《江苏海州湾发展集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》、《江苏海州湾发展集团有限公司公司债券2021 年年度财务报告及附注》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章本期债券概况 ......3

一、债券名称......3

二、债券简称及代码......3

三、核准文件及核准规模 ...... 3

四、本期债券的主要条款 ...... 3
第二章债权代理人履职情况......5

一、发行人资信情况......5

二、担保物资信情况......5

三、募集资金使用情况......5
第三章发行人 2021 年度经营及财务状况 ......6

一、发行人基本情况......6

二、发行人 2021年度经营情况 ......6

三、发行人 2021年度财务情况 ......7
第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......9

一、本期债券募集资金情况 ......9

二、本期债券募集资金实际使用情况 ......9

三、专项账户开立及运作情况 ...... 9
第五章内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 10
第六章债券持有人会议召开情况...... 11
第七章募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）...... 12
第八章发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 13
第九章本期债券跟踪评级情况...... 14
第十章其他事项...... 15

一、发行人的对外担保情况 ......15

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ......15

三、相关当事人......15

四、其他重大事项......15
2

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2013 年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券

二、债券简称及代码

债券简称 代码

13苏海发债 1380146.IB

三、核准文件及核准规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]458号文件批准公开发行，
核准规模为债券面值不超过人民币 10 亿元。

2013 年 3 月 29 日，发行人成功发行 10 亿元公司债券。

四、本期债券的主要条款

1、发行规模：人民币 100,000.00万元。

2、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

3、发行价格：债券面值 100 元人民币，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，
认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

4、债券期限：本期债券为 10 年期浮动利率债券。

5、上市场所：上海证券交易所和全国银行间债券市场。

6、债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的债券在中央国债登记公司托管
记载。

7、票面利率：本期债券为浮动利率债券。本期债券票面年利率为基准利率和基本 利差 2.29%之和，每个计息期……
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