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公告日期：2018-08-20
2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券
2018 年提前兑付兑息及摘牌的提示性公告
根据《关于 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券 2018 年第
一次债券持有人会议决议的公告》的相关内容， 由荣成市经济开发投
资公司（以下简称“ 发行人” ） 于 2013 年 3 月 18 日发行的 2013 年
荣成市经济开发投资公司企业债券（以下简称“本期债券” ），将于
2018 年 8 月 23 日提前偿还本期债券剩余本金并支付本期债券应计利
息。 为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利
息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1.债券名称： 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券。
2.债券简称及代码： PR 荣经开、 124219。
3.发行人： 荣成市经济开发投资公司。
4.发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 10 亿元， 7 年
期，同时设置本金提前偿还条款。 2016 至 2020 年逐年分别按照发行
总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金。到期兑付款项
自兑付日起不另计利息。
5.债券利率:本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为
6.45%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利，逾期不另计利息。
6.计息期限:自 2013 年 3 月 18 日起至 2020 年 3 月 18 日。
7.付息日:2014 年至 2020 年每年的 3 月 18 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
8.兑付日:本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 3 月 18
日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
9.信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定，本期债券信用等级为 AA，发行人长期主体信用等级为 AA。
10.上市时间和地点:本期债券于 2013 年 5 月 20 日在上海证券交
易所上市交易。
二、本期债券提前兑付兑息情况
1、提前兑付日： 2018 年 8 月 23 日
2、还本付息方式：一次性还本付息
3、计息期限：上一付息日至提前兑付日，即 2018 年 3 月 18 日
至 2018 年 8 月 23 日，共计 158 天（算头不算尾），逾期部分不另计
利息
4、债券面值： 40 元/张
5、每千元债券兑付金额=每千元债券兑付净价+每千元债券应计
利息
其中：每千元债券兑付净价=412.873 元
每千元债券应计利息=158 天/365 天×票面利率（ 6.45%）×每千
元债券待偿还本金（ 400 元），即 11.168 元
每千元债券于提前兑付日的兑付金额 424.041 元
6、兑付债权登记日： 2018 年 8 月 20 日
7、债券停牌起始日： 2018 年 8 月 21 日
8、债券到期日： 2018 年 8 月 23 日
9、债券兑付日： 2018 年 8 月 23 日
10、债券摘牌日： 2018 年 8 月 23 日
三、 兑付兑息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记
公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公司
将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。
2、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中
央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券
承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本息资金划付
至丙类托管账户持有人指定的银行账户。
3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将本
息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销
商将本息资金划付至该持有人指定的资金账户。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
