查看PDF原文
公告日期：2017-03-13
2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券
2017 年付息公告
由荣成市经济开发投资公司（以下简称“发行人”）于 2013 年
3 月 18 日发行的 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券（以下简
称“本期债券”），将于 2017 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至期后的第一个交易日）开始支付 2016 年 3 月 18 日至
2017 年 3 月 17 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方
便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券
2．债券简称及代码： PR 荣经开（代码： 124219）
3．发行人： 荣成市经济开发投资公司
4．发行总规模和期限：发行规模 10 亿元人民币，债券期限为 7
年，设置债券提前偿还条款。
5. 债券发行批准机关及文号： 发改财金【 2013】 402 号文件批
准发行。
6．债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券
在债券登记机构开立的托管账户登记托管。
7． 债券利率： 本次发行的公司债券为固定利率债券， 票面利率
为 6.45%， 在债券存续期内固定不变。
8．计息期限：本期债券的计息期限自 2013 年 3 月 18 日起至 2020
年 3 月 17 日止。
9．付息日： 2014 年至 2020 年每年的 3 月 18 日为上一个计息年
度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）。
10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。
11．兑付日： 自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息
外，逐年分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿
还债券本金，后五年到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，
不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
12．信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
13．上市时间和地点： 本期债券于 2013 年 5 月 20 日在上海证券
交易所上市交易。
14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本期债券本年度付息情况
1． 本年度计息期限： 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 3 月 17 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 6.45%。
3． 债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2017 年 3 月 17 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4． 付息时间：
1、 集中付息：自 2017 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日） 起的 20 个工作日。
2、 常年付息： 集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
