公告日期：2017-03-16

2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券

2017 年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2013 年荣成市经济开发投资公司企业

债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续

期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的

比例偿还债券本金。 荣成市经济开发投资公司（以下简称“发行人”）

将于 2017 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的

第一个交易日） 兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还

本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券

2、债券简称及代码： PR 荣经开（代码： 124219）

3、发行人： 荣成市经济开发投资公司

4、发行总额： 10 亿元

5、债券期限： 7 年期（ 每年付息一次，同时设置本金提前偿付

条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分

别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金，

后四年到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到

期兑付款项自兑付日起不另计利息）。

6、债券利率： 固定利率，票面利率为 6.45%，在债券存续期内

固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限： 自 2013 年 3 月 18 日起至 2020 年 3 月 17 日止。

8、 付息日： 2017 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至期后的第一个交易日）。

9、 兑付日： 2017 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至期后的第一个交易日）。

10、上市时间和地点：2013 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2017 年 3 月 17 日 （ 如遇法定节假日或休

息日延至其后的第 1 个交易日）。截至该日下午收市后，本期债券的

投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 3 月 18 日分别按照债券

20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金（ 如遇法定节假

日或休息日延至其后的第 1 个交易日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 80%-本次偿还比例）

=100 元×（ 80%-20%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

（ 此页无正文，为《 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券 2017

年分期偿还本金的提示性公告》 签章页）

荣成市经济开发投资公司

2017 年 3 月 16 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。