公告日期：2016-03-16

2013 年西安高新控股有限公司公司债券 2016 年分期

偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2013 年荣成市经济开发投资公司企业

债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续

期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的

比例偿还债券本金。荣成市经济开发投资公司（以下简称“发行人”）

将于 2016 年 3 月 18 日兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证

分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1．债券名称： 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券。

2．债券简称及代码： 13 荣经开、 124219。

3．发行人：荣成市经济开发投资公司。

4．发行总模和期限：本期债券的发行总模是 10 亿元， 7 年期，

同时设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期第 3 至第 7 年分别

偿还债券发行总额的 20%，到期利息随本金一起支付。

5．债券发行批准机关及文号：发改财金[2013]402 文件批准发行。

6． 债券形式：实名制记账式。

7．债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为

6.45%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不

计复利，逾期不另计利息。

8．计息期限：自 2013 年 3 月 18 日起至 2020 年 3 月 17 日止。

9．付息日： 2014 年至 2020 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11．兑付日：本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 3

月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

日）。

12．信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

13．上市时间和地点：本期债券于 2013 年 5 月 20 日在上海证

券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2016 年 3 月 17 日。截至该日下午收市

后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的

本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 3 月 18 日分别按照债券

20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

个工作日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-本次偿还比例）

=100 元×（ 1-20%）

=80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 荣经开”。
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。