公告日期：2018-03-01

2013年文登市城市资产经营有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金提示性公告

根据《2013 年文登市城市资产经营有限公司公司债券募集说明

书》，2013 年文登市城市资产经营有限公司公司债券（以下简称“本

期债券” ）附设本金提前偿还条款。威海市文登区城市资产经营有限

公司（以下简称“发行人” ）将于 2018 年 3 月 6 日兑付本期债券发行

总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事

宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2013年文登市城市资产经营有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：PR文城资（124193）。

3、发行人：威海市文登区城市资产经营有限公司。

4、发行规模：人民币7亿元。

5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置提前偿

还本金条款。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2013]395号文件批准发行。

7、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为6.38%。

8、债券形式：实名制记账式。

9、 计息期限： 本期债券的计息期限为自 2013 年 3 月 6 日至 2020

年 3 月 5 日。

10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付

息日起不另计利息。 本期债券的本金在债券存续期的第 3 年至第 7 年

分期兑付，每年偿还本金 14,000 万元，占本期债券发行额的 20%。

11、付息日：本期债券存续期内每年的3月6日（遇节假日顺

延至其后的第一个交易日）。

12、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 4 月 2 日在上海证

券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

债权登记日为 2018 年 3 月 5 日。截至该日下午收市后，本期债

券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑

付。

2、分期偿还方案

本期债券 2016 年至 2020 年每年分别偿还本金 14,000 万元，占

本期债券发行总额的 20%（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1

个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-本次偿还比例-历次偿还比例）

= 100 元×（1-20%-20%-20%）

= 40 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

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