公告日期：2017-02-27

2013年文登市城市资产经营有限公司公司债券

2017年分期偿还本金公告

根据《2013年文登市城市资产经营有限公司公司债券募集说明

书》，2013 年文登市城市资产经营有限公司公司债券（以下简称“本

期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期最后五年分期偿还

本金，2016年至2020年每年分别偿还本金14,000万元、14,000万元、

14,000万元、14,000万元和14,000万元，分别占本期债券发行总额

的20%、20%、20%、20%和20%。威海市文登区城市资产经营有限

公司（以下简称“发行人”）将于2017年3月6日兑付本期债券发行

总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事

宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2013年文登市城市资产经营有限公司公司债券。

2、证券简称及代码：PR文城资，代码124193。

3、发行人：威海市文登区城市资产经营有限公司。

4、发行总额：人民币7亿元。

5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金

分期兑付条款。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发改财金

[2013]【395】号”文件批准发行。

7、债券利率：本期债券票面利率为6.38%，在该品种债券存续

期内固定不变。

8、计息期限：本期债券计息期限自2013年3月6日至2020年

3月5日。

9、付息日：本期债券付息日为2014年至2020年每年的3月6

日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日：本期债券兑付日为2016年至2020年每年的3月6

日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

债权登记日为2017年3月3日。截至该日下午收市后，本期债

券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑

付。

2、分期偿还方案

本期债券2016年至2020年每年分别偿还本金14,000 万元、

14,000万元、14,000万元、14,000万元和14,000万元，分别占本期

债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%（遇法定节假日或休

息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100元×（1-历次偿还比例）

= 100元×（1-20%-20%）

= 60元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20 。

特此公告。

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