公告日期：2016-03-03

2013 年文登市城市资产经营有限公司公司债券

2016 年分期偿还本金提示性公告

根据《 2013 年文登市城市资产经营有限公司公司债券募集说明

书》， 2013 年文登市城市资产经营有限公司公司债券（以下简称“本

期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年

分期兑付，每年偿还本金 14,000 万元，占本期债券发行总额的 20%。

威海市文登区城市资产经营有限公司 （以下简称 “发行人”） 将于 2016

年 3 月 7 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金

工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称：2013 年文登市城市资产经营有限公司公司债券

2、 证券简称及代码：13 文城资，代码 124193

3、 发行人：威海市文登区城市资产经营有限公司

4、 发行总额：人民币 7 亿元

5、 债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金

分期兑付条款

6、 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发改财金

[2013]【395】号”文件批准发行

7、 债券形式：实名制记账式

8、 债券利率：本期债券票面利率为 6.38%

9、 计息期限：本期债券计息期限自 2013 年 3 月 6 日至 2020 年 3

月 5 日

10、 付息日：2014 年至 2020 年每年的 3 月 6 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

11、 兑付日：2016 年至 2020 年每年的 3 月 6 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

上市时间和地点：本期债券于 2013 年 4 月 2 日在上海证券交易所上

市交易

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016 年 3 月 4 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管

账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

在债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付， 每年偿还本金 14,000

万元，占本期债券发行总额的 20%。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20 。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称为“PR 文城资”。

特此公告。

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