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公告日期：2018-06-15
2013年文登城市资产经营有限公司公司债券
2018年提前兑付兑息及摘牌公告
根据 2018 年 4 月 24 日已公告的《 关于 2013 年文登城市资产经
营有限公司公司债券 2018 年第一次持有人会议决议的公告》 （以下
简称《 决议》 ） ， 威海市文登区城市资产经营有限公司（由“ 文登市
城市资产经营有限公司” 更名而来） 将按照《 决议》 提前兑付 2013
年文登城市资产经营有限公司公司债券， 并支付相应利息。 本次提前
兑付完成后， 2013 年文登城市资产经营有限公司公司债券将在债券
市场摘牌。 为保证“ PR 文城资” 债券代码： “ 124193.SH” 提前兑付
工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息及本金， 现将有关事宜公
告如下：
一、 本期债券基本情况
1、 债券名称： 2013 年文登城市资产经营有限公司公司债券
2、 债券简称： PR 文城资
3、 债券代码： 124193.SH
4、 发行人： 威海市文登区城市资产经营有限公司
5、 发行总额： 7 亿元
6、 债券期限： 7 年期。 本期债券的本金在债券存续期的第 3 年
至第 7 年分期兑付
7、 债券利率： 本期债券采用固定利率方式， 票面年利率为 6.38%
8、 起息时间： 2013 年 3 月 6 日
9、 付息日： 2014 年至 2020 年每年的 3 月 6 日（如遇法定节假
日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
10、 兑付日： 2016 年至 2020 年每年的 3 月 6 日（如遇法定节
假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
11、 债券担保： 无担保。
12、 信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 本期债
券发行时， 发行人的主体信用级别为 AA， 本期债券信用级别为 AA。
截至本公告出具之日， 公司已于 2014 年、 2015 年、 2016 年和
2017 年、 2018 年按期足额偿付了本期债券额各年度利息。 此外， 发
行人已于 2016 年、 2017 年、 2018 年分别偿还了 20%的债券本金。
二、 本期债券提前兑付兑息情况
1、 提前兑付日： 2018 年 7 月 2 日（原公告提前兑付日为 6 月
30 日， 由于 6 月 30 日为休息日， 顺延至其后的第一个工作日）
2、 计息期间： 本年度计息期限为 2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6
月 30 日， 共计 116 天（ 算头不算尾） 。
3、 债券面值： 40 元/张
4、 每千元兑付净价： 411.77 元
5、 每千元兑付金额： 每千元兑付净价+每千元应计利息=411.77
+6.38%×0.40×1000×（116/365） =419.88 元
6、 兑付债权登记日： 2018 年 6 月 27 日
7、 债券停牌起始日： 2018 年 6 月 28 日
8、 债券到期日： 2018 年 7 月 2 日
9、 债券兑付日： 2018 年 7 月 2 日（由于 6 月 30 日是周末， 实
际兑付日为 7 月 2 日）
10、 债券摘牌日： 2018 年 7 月 2 日
三、 付息办法
1.通过上海证券交易所购买前述公司债券并持有至债权登记日
的投资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清
算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中， 再由
该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2.从发行市场购买前述公司债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续， 具体手续如下：
A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户， 则利息款
的划付比照上述第 1 点的流程。
B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户， 请按以下要
求办理：
1) 前述公司债券个人投资者办理利息领取手续时， 应出示本人
身份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理；
2) 前述公司债券机构投资者办理利息领取手续时， 应出示经办
人身份证， 并提交单位授权委托书（ 加盖认购时预留的印鉴） 正本、
法人营业执照复印件 （ 加盖该机构投资者公章）和税务登记证 （ 地税）
复印件（ 加盖该机构投资者公章） 以及经办人身份证复印件；
3)如投资者原认购网点已迁址、 更名、 合并或有其他变更情况，
请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章， 咨询该二级
托管人。
四、 关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明
（一） 关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明根据
《 中华人民共和国个人所得税法……
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