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公告日期：2021-06-30
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北京市基础设施投资有限公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、本期债券基本情况
债券名称：2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券（交
易所简称“13 京投债”，代码“124184.SH”；银行间简称“13 京
投债”，代码“1380102.IB”）。
发行总额：人民币 28 亿元。
债券期限：本期债券为十年期固定利率债券，在第七年末附加
发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
债券利率：票面年利率为 5.04%，本期债券采用单利按年计
息，不计复利。
还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。
发行方式及对象：本期债券通过上证所和承销团成员设置的发
行网点采取簿记建档集中配售的方式公开发行。在上证所预设发行
总额 10 亿元，在承销团成员设置的网点预设发行总额 18 亿元。在
上证所发行的部分和通过承销团成员设置的网点发行的部分采取双
向回拨机制。
在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公
司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）；在承销团成员设置的网点发行对象为在中央
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国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规
定者除外）。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发
行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
承销团成员：主承销商为中国银河证券股份有限公司和中信建
投证券股份有限公司，分销商为广州证券有限责任公司和长江证券
股份有限公司。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券
募集说明书》，在该期债券发行结束 1 个月内，向有关证券交易场
所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。该期债券于 2013 年 5
月 2 日在上海证券交易所上市流通，简称为“13 京投债”，代码为
124184.SH；于 2013 年 3 月 20 日在全国银行间债券市场上市流通，
简称为“13 京投债”，代码为 1380102.IB。
（二）还本付息情况
“13 京投债”的付息日为 2014 年至 2023 年每年的 3 月 11 日
（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。发行人已
于 2020 年 3 月 11 日、2021 年 3 月 11 日按期支付当期利息，不存
在违约情形。
（三）募集资金使用情况
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截至目前，“13 京投债”28 亿元已全部用于北京市地铁 6 号线
工程、北京市地铁 7 号线工程、北京市地铁 9 号线工程、北京市地
铁 14 线工程、北京市地铁 15 号线一期工程、北京市轨道交通亦庄
线工程、北京市轨道交通大兴线工程、北京市轨道交通昌平线工程
等 8 个项目的建设。报告期内，不涉及本期债券募集资金的使用。
（四）发行人信息披露情况
发行人于 2021 年 4 月 30 日公告《北京市基础设施投资有限公
司公司债券 2020 年年度报告》。发行人在报告期内，已按规定进行
了相关信息披露，不存在应披露未披露事项。“13 京投债”具体信
息披露情况如下表所示：
序号 披露时间 文件名称
1 2020-02-21
2013 北京市基础设施投资有限公司公司债券票面利率调整及
投资人回售选择权行使公告
2 2020-02-21
北京市基础设施投资有限公司关于“13 京投债”投资者回售
实施办法公告
4 2020-02-21 13 京投债票面利率调整公告
5 2020-02-27
2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券 2020 年付息
公告
6 2020-03-04
北京市基础设施投资有限公司关于“13 京投债”回售实施结
果公告
7 2020-03-16
北京市基础设施投资有限公司关于下属子公司涉及重大诉讼
的公告
8 2020-06-23 北京市基础设施投资有限公司 2020 年度跟踪评级报告
9 2020-06-30
北京市基础设施投资有限公司公司债券 2019 年度发行人履
约情况及偿债能力分析报告
（五）发行人已发行且尚未兑付债券情况
目前，发行人有以下债券已发行且尚未兑付：
序号 证券名称 起息日
票面利率(当
期)（%）
发行期限
（年）
余额（亿
元）
1 21 京投 Y1 2021-04-06 3.8 3 33
3/9
4
2 GC 京投 01 2021-03-03 3……
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