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公告日期：2016-08-29
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2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券
2015 年度债权代理事务报告
2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券全体持有人：
鉴于：
1、 武汉地铁集团有限公司 （简称 “发行人” ） 已与海通证券股份有限公司（简
称“我公司” 、 “本公司” ）签署《2012 年武汉地铁集团有限公司公司债券债权代
理协议》 （简称“ 《债权代理协议》 ” ） ；发行人、我公司和国家开发银行股份有限
公司湖北省分行（简称“监管人” ）已经签署《2012 年武汉地铁集团有限公司公
司债券账户及资金监管协议》 （简称“ 《监管协议》 ” ） ；上述协议均已生效。
2、根据《2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书》 （简称“募
集说明书” ） 的规定， 2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券 （简称 “本期债券” ）
已于 2013 年 2 月 6 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债
权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。
我公司依据募集说明书、 《债权代理协议》及《监管协议》的约定履行债权
代理人的职责。
为出具本报告，2015 年本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的
债权代理事务进行了必要的调查。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对
本公司履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。因本
公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力， 在本报告中对有关审计
报告、评估报告等专业数据及事项的引述不表明本公司对这些报告、数据的真实
性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价， 也未对本期债券的投资风险
做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
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现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：
一、发行人的基本情况
企业名称：武汉地铁集团有限公司
住所：硚口区京汉大道 99 号
法定代表人：刘玉华
注册资本：捌拾捌亿元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：轨道交通建设、营运及管理（国家有专项规定的项目经审批后方
可经营） ；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车票、车身广告业务；房地
产开发、商品房销售；市政道路桥梁建设；物业管理；园林绿化；工程项目的承
建与总承包；轨道工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营） 。
股权结构：武汉市国有资产监督管理委员会出资 70.59 亿元，出资比例为
80.22%；华能贵诚信托有限责任公司出资 6.0375 亿元，出资比例为 6.86%；方
正东亚信托有限责任公司出资 0.8625 亿元，出资比例为 0.98%；国开发展基金有
限公司出资 10.51 亿元，出资比例为 11.94%。武汉市国有资产监督管理委员会为
公司的控股股东和实际控制人。
跟踪评级： 中诚信国际信用评级有限责任公司于2016年6月28日出具了 《武
汉地铁集团有限公司 2016 年度跟踪评级报告》 ， 维持武汉地铁集团有限公司的主
体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“13 武汉地铁债/PR 武地铁”的信
用等级为 AAA。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具的标准无保留意见的
《审计报告》 （瑞华审字〔2016〕42030008 号） ，截至 2015 年 12 月 31 日，发行
人资产总计为 15,208,615.78 万元，负债合计为 10,098,457.80 万元，所有者权益
合计为 5,110,157.97 万元。2015 年公司实现营业收入 312,300.87 万元，净利润
86,023.52 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 78,294.91 万元。
二、发行人履约情况
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（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关证券交易场
所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2013年2月18日在
银行间市场上市流通，简称“13武汉地铁债” ，证券代码为1380056。于2013年7
月16日在上海证券交易所上市流通，简称“13武地铁” ，证券代码为124176。本
期债券于2016年开始分期偿还本金，分期偿还后，本期债券简称变更为“PR武
地铁” 。
（二）付息情况
本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 2 月 4 日 （如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。发行人已于 2016 年 2 月 4 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）通过相关机构按时足额支付了
第 3 个计息年度的付息，并兑付了……
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