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公告日期：2015-08-25
武汉地铁集团有限公司
2015 年中期报告
重要提示
本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
一、发行人概况
1、公司法定名称：武汉地铁集团有限公司
2、公司法定代表人：刘玉华
3、公司注册地址：硚口区京汉大道 99 号
4、注册资本： 169,000 万元
5、公司信息披露事务人：黄力
联系地址：湖北省武汉市武昌区欢乐大道 77 号
联系电话： 027-83481113
传真： 027-83481055
邮政编码： 430030
6、信息披露网址：
中国债券信息网 www.chinabond.com.cn
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
二、上半年财务会计状况
公司 2015 年 6 月 30 日未经审计的财务报表见附件。
三、已发行的未到期债券
（一） 2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券
1、债券简称： 13 武地铁（上交所）、 13 武汉地铁债（银
行间）。
2、债券代码： 124176（上交所）、 1380056（银行间）。
3、发行总额：人民币 20 亿元整。
4、债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿
还条款。
5、债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面
年利率为 5.70%，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差
1.30%确定， Shibor 基准利率为公告日前 5 个工作日全国银
行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网
（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算
术平均数，即 4.40%（四舍五入保留两位小数），在债券存续
期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
6、债券付息日： 2014 年至 2020 年每年的 2 月 4 日（如
遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作
日）。
7、债券兑付日： 2016 年至 2020 年每年的 2 月 4 日（如
遇法定节假日或休息日，则兑付日顺延至其后第 1 个工作
日）。
8、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次
还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6
年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、 20%、 20%、
20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利
息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计
利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
9、债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公
司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信
用等级为 AA+。
10、债券上市时间： 2013 年 2 月 18 日（银行间）
2013 年 7 月 16 日（上交所）。
11、本期债券主承销商：海通证券股份有限公司。
12、债券担保：本期债券无担保。
13、债券兑付兑息情况：发行人已于 2015 年 2 月 4 日
支付第 2 个计息年度的利息，不存在应付未付利息的情况，
并尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在
风险。
14、报告期内债券持有人会议召开情况：报告期内未有
召开债券持有人会议。
（二） 2013 年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券
1、债券简称： 13 武续债（上交所）、 13 武汉地铁可续
期债（银行间）。
2、债券代码： 124999（上交所）、 1380346（银行间）。
3、发行总额：人民币 23 亿元整。
4、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为一个周期。
即在本期债券每 5 个计息年度末，发行人有权选择将本期债
券期限延续 5 年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期
债券。
5、债券利率：本期债券采用浮动利率形式，单利按年
计息。首次发行票面年利率为 8.50%，该利率由 Shibor 基准
利率加上基本利差 5.61%确定。基准利率每 5 年确定一次，
基本利差确定后在债券存续期保持不变。首次基准利率为发
行公告日前 1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率
（ Shibor）的算术平均数，即 2.89%（四舍五入保留两位小
数），其后每 5 年的基准利率为在该 5 年计息周期起息日前
1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均
数（四舍五入保留两位小数）。一周上海银行间同业拆放利
率由全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率
网（ www.shibor.org）上公布。
6、债券付息日：本期债券存续期内每年……
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