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公告日期：2012-05-04
南昌市政公用投资控股有限责任公司
2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、 公司概况
公司名称： 南昌市政公用投资控股有限责任公司
住所： 南昌市湖滨东路 1399 号
注册资本： 96,655 万元
法人代表： 熊一江
联系人： 肖壮、 胡江华
电话： 0791-6178107
邮政编码： 330039
南昌市政公用投资控股有限责任公司是由为南昌市人民政府国
有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有企业， 于 2002 年 10 月
23 日在江西省南昌市工商行政管理局注册登记，《企业法人营业执照》
注册号： 360100110012204， 现注册资本为 96,655 万元人民币，法人
代表为熊一江。
二、 已发行债券基本情况及是否存在变动情况
（一）在上海证券交易所上市债券的基本情况
1、债券名称： 2010 年南昌市政公用投资控股有限责任公司公司
债券（简称“10 洪市政”）
2、发行首日： 2010年8月3日。
3、上市时间： 2010年9月27日。
4、上市地点：上海证券交易所。
5、 证券代码： 122894。
6、 主承销商、上市推荐人： 平安证券有限责任公司。
7、发行总额：人民币7亿元。
8、债券期限： 本期债券为7年期固定利率债券， 在债券存续期的
第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
9、债券利率： 本期债券在存续期内前5年票面年利率为5%（该利
率根据Shibor基准利率加上基本利差2.39%确定， Shibor基准利率为
发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆
放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算
术平均数2.61%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在
债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人
可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面利率为债券
存续期前5年票面年利率5%加上调基点，在债券存续期后2年固定不
变。投资者有权选择在本期债券存续期的第5年末是否将持有的本期
债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计利息。
10、债券形式：实名制记账式企业债券。
11、计息期限： 自2010年8月3日起至2017年8月2日止，若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2010年8月3日至
2015年8月2日止。
12、还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本
金自兑付日起不另计利息。
13、债券担保： 本期债券采用股权质押担保，发行人以其合法拥
有的南昌水业集团100%的股权、江西蓝天碧水房地产股份有限公司
99%的股权、江西蓝天碧水担保投资有限责任公司99.5%的股权和南昌
市市政工程开发有限公司96.6%的股权及其派生权益为本期债券提供
质押担保，根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的专项审计报
告，上述股权账面价值约为12.7亿元。
14、债券评级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信
用级别为AA+。
15、本期债券不存在变动情况。
（二） 在全国银行间债券市场上市债券的基本情况
1、债券名称： 2010 年南昌市政公用投资控股有限责任公司公司
债券（简称“10 洪市政债”）
2、发行首日： 2010 年 8 月 3 日。
3、上市时间： 2010 年 8 月 13 日。
4、上市地点：全国银行间债券市场。
5、债券代码： 1080086。
6、 主承销商：平安证券有限责任公司。
7、发行总额：人民币7亿元。
8、债券期限： 本期债券为7年期固定利率债券， 在债券存续期的
第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
9、债券利率： 本期债券在存续期内前5年票面年利率为5%（该利
率根据Shibor基准利率加上基本利差2.39%确定， Shibor基准利率为
发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆
放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算
术平均数2.61%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在
债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人
可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面利率为债券
存续期前5年票面年利率5%加上调基点，在……
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