公告日期：2018-03-06

2013 年南昌市政公用投资控股有限责任公司公司债券 2018

年分期偿还本金后本期债券面值变更的提示性公告

2013年南昌市政公用投资控股有限责任公司公司债券 （以下简

称“本期债券”） （交易所简称：PR洪市政，代码：124165；银行间简

称：13洪市政债，代码：1380064）附设本金提前偿还条款，在债券

存续期第3-7年末分别按照20%的比例偿还债券本金。 南昌市政公

用投资控股有限责任公司（以下简称“发行人”）已于2018年2月25

日兑付本期债券发行总量20%的本金， 目前， 本期债券面值已变更为

40元。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券分期偿还方案

1、分期偿还方案

本期债券将于2016年至2020年每年的2月25日分别按照债券20%

的比例偿还债券本金（法定节假日或休息日延至其后的第1个工作

日），到期利息和本金一起支付。2018年2月25日已偿还本金2.4亿元

人民币。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券

持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应

减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

2、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元× （1 -本次偿还比例-2017 年偿还比例-2016 年偿还比例）

=100 元×（1-20%-20%-20%）

=40 元

3、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

（此页无正文，为《2013 年南昌市政公用投资控股有限责任公司公

司债券 2018 年分期偿还本金后本期债券面值变更的提示性公告》签

章页）

南昌市政公用投资控股有限责任公司

2018 年 3 月 6 日

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