公告日期：2016-02-17

2013 年南昌市政公用投资控股有限责任公司公司债券

2016 年分期偿还本金公告

2013年南昌市政公用投资控股有限责任公司公司债券 （以下简称

“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3-7年末分别

按照20%的比例偿还债券本金。 南昌市政公用投资控股有限责任公司

（以下简称“发行人”）将于2016年2月25日兑付本期债券发行总量

20%的本金， 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公

告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2013年南昌市政公用投资控股有限责任公司公司

债券

2、债券简称及代码：13洪市政（代码：124165）

3、发行主体：南昌市政公用投资控股有限责任公司

4、发行总额：12亿元

5、债券期限： 7年期，在债券存续期的第3年末至7年年末，每年

分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.88%。

7、计息期限：自2013年2月25日起至2020年2月24日止。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信

用级别为AA+，发行人主体信用级别为AA+。

9、上市时间和地点：本期债券于2013年3月20日在上海证券交易

所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2016年2月24日。截止该日下午收市后持

有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年

度利息及部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

本期债券将于2016年至2020年每年的2月25日分别按照债券20%

的比例偿还债券本金（法定节假日或休息日延至其后的第1个工作

日），到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券

持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应

减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1 -本次偿还比例）

=100 元×（1-20%）

=80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 洪市政”

特此公告。

（此页无正文，为《2013 年南昌市政公用投资控股有限责任公司公

司债券 2016 年分期偿还本金公告》签章页）

南昌市政公用投资控股有限责任公司

2016 年 2 月 17 日
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