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公告日期：2017-04-28
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江苏金灌投资发展集团有限公司
公司债券2016年年度报告摘要
二〇一七年四月
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重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司债券相关事项、经营和
财务状况，投资者应当到上交所网站仔细阅读年度报告全文。
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第一节 公司债券相关情况
一、已发行未到期债券情况
公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转
让，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券情况如下：
（一）2013 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券（简称“ 13 金灌债”）
1、债券名称： 2013 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称： 13 金灌债
3、债券代码： 124148（上交所）； 1380040（银行间）
4、债券发行日： 2013 年 1 月 28 日
5、债券到期日： 2019 年 1 月 27 日
6、债券余额： 5 亿元
7、债券利率： 6.40%
8、债券还本付息方式： 每年付息一次，从第三个计息年度开始至第六个计
息年度分别逐年偿还本期债券本金的 25%，当期利息随本金一起支付。年度付息
款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、债券上市或转让的交易场所：上海证券交易所
10、报告期内债券的付息兑付情况：每年付息一次，从第三个计息年度开始
至第六个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 25%，当期利息随本金一起支
付。截至 2017 年 4 月 27 日，本期债券已付息四次，偿还 5 亿元债券本金。
（二）2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券（简称“ 14 金灌债”）
1、债券名称： 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称： 14 金灌债
3、债券代码： 124629（上交所）； 1480173（银行间）
4、债券发行日： 2014 年 4 月 8 日
5、债券到期日： 2021 年 4 月 8 日
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6、债券余额： 8 亿元
7、债券利率： 7.90%
8、债券还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，
逐年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支
付。
9、债券上市或转让的交易场所：上海证券交易所
10、报告期内债券的付息兑付情况：本期债券存续期内每年的 4 月 8 日为上
一个计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），
截至 2017 年 4 月 27 日，本期债券已付息三次， 偿还 2 亿元债券本金。
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第二节 财务和资产情况
本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。江
苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015、 2016 年度财务报告
进行了审计， 并出具了苏亚金审[2016]第 159 号标准无保留意见的审计报告和苏
亚金审[2017]第 127 号标准无保留意见的审计报告。除特殊说明外，本节引用的
财务数据均分别源于上述经审计财务报告，且均为合并口径。
一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况
报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更和重大会议差错更正。
二、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
金额单位：万元
项目 2016 年末/度 2015 年末/度 同比变动(%)
总资产 2,180,125.29 1,739,673.44 25.32%
归属于母公司股东的净资产 1,378,263.59 1,155,434.62 19.29%
营业收入 93,413.00 67,814.25 37.75%
归属于母公司股东的净利润 30,770.38 13,085.86 135.14%
息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 50,786.34 17,941.62 183.06%
经营活动产生的现金流量净额 117,778.49 30,064.33 291.75%
投资活动产生的现金流量净额 -40,474.21 -16,361.43 -147.38%
筹资活动产生的现金流量净额 46,179.98 -27,768.23 266.31%
期末现金及现金等价物余额 132,773.40 9,289.14 1329.34%
注：息税折旧摊销前利润（ EBITDA） =利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产
折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
（二）主要财务指标
项目 2016 年 2015 年 同比变动(%)
流动比率 6.29 10.07 -37.54%
速动比率 2.48 3.37 -26.41……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
