公告日期：2017-01-09

2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债

券2017年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2013 年成都城建投资管理集团有限

责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，

在债券存续期第3、4、5、6、7年分别按照20%、20%、20%、20%

和20%的比例偿还债券本金。成都城建投资管理集团有限责任公司

（以下简称“发行人”）将于2017年1月16日兑付本期债券发行总

量20%的本金，为保证分期偿还工作的顺利进行，现将有关事宜公告

如下：

一、本期债券概览

1．债券名称：2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司

债券。

2．债券简称及代码：PR蓉城投、124144。

3．发行人：成都城建投资管理集团有限责任公司。

4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是20亿元，期限

7年，同时设置本金提前偿还条款。

5．债券发行批准机关及文号：发改财金[2012]3930号文件批准

发行。

6．债券形式：实名制记账式。

7．债券利率：本期债券采用固定利率形式，存续期内债券票面

年利率为6.18%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年

计息，不计复利，逾期不另计息。

8．计息期限：本期债券的计息期限自2013年1月14日起至2020

年1月14日止。

9．付息日：本期债券的付息日为2014年至2020年每年的1月

14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10．付息期：自付息日起的20个工作日。

11．兑付日：本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的1月

14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12．信用级别：经联合资信评估有限公司跟踪评定，发行人主体

长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

13．上市时间和地点：本期债券于 2013年5月6日在上海证券

交易所上市。

二、本期债券分期偿还本金情况

1．债券登记日

本期债券债权登记日为2017年1月13日。截至该日下午收市后，

本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中20%比例的本

金将被兑付。

2．分期偿还方案

本期债券将于2016年至2020年每年的1月14日分别按照债券

20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1

个工作日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（0.8-本次偿还比例）

=100元×（0.8-20%）

=60元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

五、本次兑付的相关机构

（一）发行人：成都城建投资管理集团有限责任公司

地址：四川省成都市金家坝街3号

联系人：郑雪岷

联系方式：028-86272755

邮政编码：610015

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系人：赵业

联系方式：010-85130421

邮政编码：100010

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn

特此公告。

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