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公告日期：2016-08-31
云南省公路开发投资有限责任公司
公司债券 2016 年半年度报告摘要
重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
一、已发行公司债券基本情况
（一） 2013 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券
1、债券简称： 13 滇公投
2、债券代码： 124135.SH（上交所）、 1380012.IB（银行间）
3、起息日： 2013 年 1 月 11 日
4、到期日： 2019 年 1 月 11 日
5、债券余额： 20 亿元
6、利率： 6.05%
7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付
日起不另计利息。
8、上市交易场所： 上海证券交易所、银行间市场
9、投资者适当性安排： 合格投资者
10、本息兑付情况： 已于 2015 年 1 月 11 日按时偿付利息， 报告期内不涉及
本金偿付。
（二） 2014 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券
1、债券简称： 14 滇公路
2、债券代码： 124668.SH（ 上海）； 1480237.IB（ 银行间）
3、起息日： 2014 年 4 月 24 日
4、到期日： 2020 年 4 月 24 日
5、债券余额： 25 亿元
6、利率： 7.00%
7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付
日起不另计利息。
8、上市交易场所： 上海证券交易所、银行间市场
9、投资者适当性安排： 合格投资者
10、本息兑付情况： 已于 2015 年 4 月 24 日按时偿付利息， 报告期内不涉及
本金偿付。
（三）云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券公司债
券（第一期）
1、债券简称： 15 滇路 01
2、债券代码： 136103.SH（上交所）
3、起息日： 2015 年 12 月 15 日
4、到期日： 2020 年 12 月 15 日
5、债券余额： 20 亿元
6、利率： 4.10%
7、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、上市交易场所： 上海证券交易所
9、投资者适当性安排： 合格投资者
10、本息兑付情况：报告期内不涉及本息兑付。
（四）云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券公司债
券（第一期）
1、债券简称： 16 滇路 01
2、债券代码： 136339.SH（上交所）
3、起息日： 2016 年 3 月 25 日
4、到期日： 2021 年 3 月 25 日
5、债券余额： 20 亿元
6、利率： 3.30%
7、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、上市交易场所：上海证券交易所
9、投资者适当性安排：合格投资者
10、本息兑付情况：报告期内不涉及本息兑付。
二、主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2016 年 6 月末 2015 年 增减变动
总资产 23,936,206.35 20,883,713.20 14.62%
归属于母公司股东的净资产 6,125,996.15 5,389,415.77 13.67%
流动比率 1.65 0.97 70.10%
速动比率 1.53 0.89 71.91%
资产负债率 73.33% 73.62% -0.39%
EBITDA 利息保障倍数 1.30 1.06 23.09%
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减变动
营业收入 1,683,501.71 431,559.88 290.10%
归属于母公司股东的净利润 78,474.61 -45,062.09 274.15%
经营活动产生的现金流量净额 233,881.63 258,529.51 -9.53%
注：
EBITDA 利息保障倍数=[EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） ]
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
三、重大事项
截至 2016 年 6 月 30 日，发行人不存在其他应披露的对公司财务状况、经营
成果、声誉、业务活动、未来……
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