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公告日期：2017-04-27
云南省公路开发投资有限责任公司
公司债券 2016 年年度报告摘要
一、重要提示。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事宜、经营
和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市交易场所
13 滇公投/13 滇公路投债 124135.SH（上交所） /1380012.IB（银行间） 上交所/银行间
14 滇公路/14 滇公路投债 124668.SH（ 上海） /1480237.IB（ 银行间） 上交所/银行间
15 滇路 01 136103.SH 上交所
16 滇路 01 136339.SH 上交所
16 滇路 02 136824.SH 上交所
16 滇路 03 136825.SH 上交所
三、主要财务数据
单位：万元
项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减
总资产 27,263,752.06 20,883,713.20 30.55%
归属于母公司股东的净资产 6,320,685.50 5,389,415.77 17.28%
营业收入 5,284,936.79 2,026,586.27 160.78%
归属于母公司股东的净利润 256,901.09 59,895.25 328.92%
息税折旧摊销前净利润（ EBITDA） 1,217,516.61 771,366.54 57.84%
经营活动产生的现金流量净额 990,139.30 500,184.31 97.95%
投资活动产生的现金流量净额 -4,126,820.80 -2,472,780.91 66.89%
筹资活动产生的现金流量净额 4,072,859.18 2,660,080.47 53.11%
期末现金及现金等价物余额 2,313,648.76 1,377,471.07 67.96%
流动比率（倍） 1.28 0.97 32.32%
速动比率（倍） 1.10 0.89 24.67%
资产负债率（ %） 74.85 73.62 1.67%
EBITDA 全部债务比（ %） 6.81 5.53 23.14%
利息保障倍数（倍） 1.31 0.94 39.76%
现金利息保障倍数（倍） 2.53 1.95 30.03%
EBITDA 利息保障倍数（倍） 1.48 1.06 39.63%
贷款偿还率（ %） 100% 100.00% -
利息偿付率（ %） 100% 100.00% -
注： EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销
EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
利息保障倍数=[息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） ]
现金利息保障倍数=[(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现） /现金利息支出]
EBITDA 利息保障倍数=[EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） ]
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
四、重大事项
报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况
产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。
报告期内，本公司并无破产重整事项。
本年度报告披露后，本公司未面临暂定上市或中止上市风险。
报告期内，本公司及控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案
调查，以及公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的
情况。
报告期内已作为临时报告披露的重大事项：
公告时间 公告地址 公告标题 公告内容 对公司经营及偿
债的影响
2016年9月8
日
上海证券
交易所网
站
《云南省公路
开发投资有限
责任公司公开
发行公司债券
重大事项的公
告》
截至2016年6月末，本公司资
产总额23,936,206.35万元，
负债总17,553,972.00万元，
所有债权6,382,234.35万元，
本公司有息负债总额（包含
应付票据） 15,969,362.11万
元，较2015年末增长金额达
到 2015 年 末 净 资 产 的
36.73%。
对公司正常经营
和偿债无重大不
利影响。
2016 年 9 月
21 日
上海证券
交易所网
站
《云南省公路
开发投资有限
责任公司公开
发行公司债券
重大事项的公
告》
截至 2016 年 8 月末，本公司
有息负债总额 16,233,015.05
万元，较 2015 年末增长金额
达到 2,286,938.72 万元，占
2015 年末净资产的 4……
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