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公告日期：2013-03-07
2013年云南省公路开发投资有限责任公司
公司债券上市公告书
发行人
上市推荐人/主承销商
证券简称： 13 滇公投
证券代码： 124135
上市时间： 2013 年 3 月 8 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：海通证券股份有限公司
西南证券股份有限公司
二零一三年三月
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第一节 绪言
重要提示： 云南省公路开发投资有限责任公司（简称“发行人”
或“ 公司”） 董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为
AA+， 发行人的长期主体信用级别为 AA+。 发行人 2011 年 12 月 31
日经审计的所有者权益合计为人民币 2,965,291.55 万元，净资产不低
于 5 亿元。公司 2009 年、 2010 年和 2011 年净利润分别为 8,863.34 万
元、 46,025.75 万元和 68,696.72 万元，三年平均净利润为 41,195.27 万
元，不少于本期债券一年利息（本期债券发行总额为 20 亿元，票面利
率为 6.05%，一年的利息金额为 12,100 万元） 的 1.5 倍。发行人在本
次发行前的财务指标符合相关规定。
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第二节 发行人简介
一、 发行人基本信息
公司名称：云南省公路开发投资有限责任公司
法定代表人：郝蜀东
注册资本：伍拾亿元
住所：昆明市民航路 493
公司类型：国有独资有限责任公司
经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项
审批的凭许可证经营）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规
定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
二、发行人基本情况
发行人作为云南省人民政府授权的投资主体，承担云南省高等级
公路的投融资、建设、管理和公路沿线相关产业的经营开发任务。
截至 2011 年 12 月 31 日, 发行人资产总计 11,099,508.11 万元，负
债合计 8,134,216.56 万元，所有者权益合计 2,965,291.55 万元。 2011
年度公司实现营业总收入 541,332.17 万元，实现利润总额 81,025.80 万
元，其中归属于母公司所有者的净利润 68,128.60 万元。
三、发行人历史沿革
发行人成立于 2006 年 5 月 25 日，经《云南省人民政府关于组建
云南省公路开发投资有限责任公司的决定》（云政发[2006]76 号）批准，
以国有独资方式设立，云南省交通厅为出资人代表。 2008 年 6 月，根
据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于调整完善云南省
公路开发投资有限责任公司管理体制的通知》（云厅字[2008]3 号），云
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南省人民政府授权云南省交通运输厅全面履行出资人职责，并行使《公
司法》规定的有限责任公司股东会职权。
公司成立时注册资本 50 亿元人民币，经亚太中汇会计师事务所有
限公司云南分所 2006 年 4 月 21 日出具的《验资报告》（亚太验字
[2006]B-L-18 号）审验，云南省交通厅缴纳注册资金 10 亿元，全部以
货币资金出资。 2006 年 5 月 25 日，公司取得注册号为 5300001014608
的营业执照，注册资本 50 亿元，实收资本 10 亿元，经营范围为：公
路开发、建设、管理、经营（涉及专项审批的凭许可证经营）。
根据《云南省交通运输厅关于省公路投资公司变更公司工商登记
并对注册资本进行验资的批复》（云交财[2010]22 号），经中瑞岳华会
计师事务所有限公司云南分所 2010 年 5 月 20 日出具的《验资报告》
（中瑞岳华云南验字[2010]第 11 号）审验，云南省交通厅代表云南省
人民政府缴纳第二期注册资金 34 亿元，其中货币出资 9 亿元，非货币
性资产出资 25 亿元。 2011 年 4 月 14 日，公司取得了注册号为
530000000032484 的营业执照，注册资本 50 亿元，实收资本 44 亿元。
根据《云南省交通运输厅关于省公路开发投资有限责任公司变更
工商登记的批复》（云交财[2011]152 号文），经云南中和宏睿会计师事
务所有限公司 2011 年 6 月 22 日出具的《验资报告》（中和宏睿验字[2011]
第 16 号）审验，……
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