公告日期：2015-12-24

2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券

2015 年分期偿还本金公告

2012年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券 （以下简称 “ 本期债券”）

附设本金提前偿还条款， 在本期债券存续期的第3、 4、 5、 6年末，每年分别按照

债券发行总额的10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第7、 8、 9、 10年末，按

照债券发行总额的15%偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑

付一起支付。 柳州市城市投资建设发展有限公司公司（以下简称“发行人”）将

于2015年12月31日兑付本期债券发行总量10%的本金，为保证分期偿还本金工作

的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2012年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券

2、债券简称： 12柳城投

3、债券代码： 124126

4、发行主体： 柳州市城市投资建设发展有限公司

5、发行总额： 15亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为10年，采用固定利率形式，

票面年利率为7.18%。 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计

利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期的第3、 4、 5、 6年末，

每年分别按照债券发行总额的10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第7、8、9、

10年末，按照债券发行总额的15%偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当

年本金的兑付一起支付。

7、 票面利率： 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为7.18%。

8、 计息期限： 本期债券的计息期限为2012年12月31日至2022年12月30日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的12月31日为上一个计息年度的付息日

（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、 兑付日：本期债券的兑付日分别为2015年至2022年每年的12月31日（如

遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2015年12月30日。截止该日下午收市后， 持有本期债

券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额中， 10%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

在本期债券存续期的第3、 4、 5、 6年末，每年分别按照债券发行总额的10%

偿还债券本金；在本期债券存续期的第7、 8、 9、 10年末，按照债券发行总额的

15%偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（ 1-本次偿还比例）

=100元×（ 1-10%）

=90元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×10%

=分期偿还日前收盘价-10

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR柳城投”

特此公告。

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