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公告日期：2017-05-05
柳州市城市投资建设发展有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要
2017 年 4 月 27 日
柳州市城市投资建设发展有限公司 公司债券 2016 年年度报告摘要
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一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解公司债券相关事项、 经营和
财务状况， 投资者应当访问上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）仔细
阅读年度报告全文。
二、 公司债券基本情况
（一） 2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
1、债券名称： 2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券；
2、债券简称： 07 柳州城投债（银行间） ；
3、债券代码： 078055.IB（银行间） ；
4、债券发行日期： 2007 年 9 月 21 日；
5、债券到期日期： 2017 年 9 月 20 日；
6、债券余额： 10 亿元；
7、票面利率： 5.51%；
8、还本付息方式： 每年付息一次,到期一次偿还本金,最后一期利息随本金一
起支付；
9、债券上市/转让场所： 银行间市场；
10、投资者适当性安排：合格投资者；
11、报告期内付息/兑付情况：正常；
12、 担保情况： 本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其柳州分行提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（二） 2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
1、债券名称： 2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券；
2、债券简称： PR 柳城投（上交所）； 12 柳州城投债（银行间） ；
3、债券代码： 124126.SH（上交所） ； 1280492.IB（银行间）；
4、债券发行日期： 2012 年 12 月 31 日；
5、债券到期日期： 2022 年 12 月 30 日；
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6、债券余额： 12 亿元；
7、票面利率： 7.18%；
8、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另
计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期的第 3、 4、 5、 6
年末，每年分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第
7、 8、 9、 10 年末，按照债券发行总额的 15%偿还债券本金。提前还本年度的应
付利息随当年本金的兑付一起支付；
9、债券上市/转让场所： 上海证券交易所、银行间市场；
10、投资者适当性安排：合格投资者；
11、报告期内付息/兑付情况： 正常；
12、特殊条款： 在本期债券存续期的第 3、 4、 5、 6 年末，每年分别按照债
券发行总额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、 8、 9、 10 年末，按
照债券发行总额的 15%偿还债券本金；
13、特殊条款执行情况： 正常。
（三） 2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合债券
1、债券名称： 2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合
债券；
2、债券简称： 14 柳微债（上交所）； 14 柳州城投小微债（银行间） ；
3、债券代码： 127012.SH（上交所）； 1480535.IB（银行间）；
4、债券发行日期： 2014 年 10 月 16 日；
5、债券到期日期： 2017 年 10 月 15 日；
6、债券余额： 10 亿元；
7、票面利率： 5.95%；
8、还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
息，本金自其兑付日起不另计息；
9、债券上市/转让场所：银行间市场；
10、投资者适当性安排：合格投资者；
11、报告期内付息/兑付情况：正常。
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三、 近两年的主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
主要会计数据 2016 年末/度 2015 年末/度 同比增减
总资产 7,772,139.31 6,623,583.55 17.34%
归属于母公司股东的净资产 3,078,600.41 2,980,319.85 3.30%
营业收入 158,162.60 147,432.96 7.28%
归属于母公司股东的净利润 31,282.25 29,031.15 7.75%
息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 59,774.80 45,138.00 32.43%
经营活动产生的现金流量净额 -4,804.67 265,282.40 -101.81%
投资……
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