公告日期：2014-08-28

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柳州市城市投资建设发展有限公司

2014年度中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

公司名称：柳州市城市投资建设发展有限公司

住所：柳州市谭中中路（第三机床厂旁）

法定代表人：吴卫南

经营范围：城市基础设施及公用事业单位国有资产的运营（体育

中心和防洪工程的国有资产除外）及对市政府指定的城市基础设施建

设项目建设投资；土地一级开发整理及运营；自有房屋、场地租赁；

房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

公司信息披露事务人：蔡超远

公司联系地址：广西壮族自治区柳州市谭中中路（第三机床厂旁）

联系电话：0772-2837195

传真：0772-2830681

邮编：545001

二、本公司财务状况

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本公司2014年中期会计报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

（一）2007年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券

本公司已发行2007年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债

券，发行要素如下：

1、债券名称：2007年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债

券。

2、发行首日：2007年9月21日。

3、债券发行总额：10亿元人民币。

4、债券期限：本期债券为10年期固定利率债券。

5、债券利率：票面利率为5.51%，在本期债券存续期内固定不

变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次偿还本金，最

后一期利息随本金一起支付。

7、担保方式：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其柳

州分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、信用级别：经中诚信国际资信评估有限公司综合评定，本期

债券信用级别为AAA级，发行人主体信用评级为A+。

本期债券在2014年上半年无兑息兑付情况。

（二）2012年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券

本公司已发行2012年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债

券，发行要素如下：

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1、债券名称：2012年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债

券（债券简称：12柳城投；债券代码：124126）。

2、发行首日：2012年12月31日。

3、债券发行总额：15亿元人民币。

4、债券期限：本期债券为10年期固定利率债券。

5、债券利率：票面利率为7.18%，在本期债券存续期内固定不

变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

6、债券还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前

偿还条款，即于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年

12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月

31日、2021年12月31日和2022年12月31日分别按照债券发行总

额的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%偿还债券本金。

提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项

自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

本期债券信用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。

本期债券在2014年上半年无兑息兑付情况。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2014年1月1日至本中期报告出具日未发生银行贷款

本息逾期偿付的情况。

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五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息

存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据2014年6月中诚信国际信用评级有限责任公司公布的跟踪

评级报告（信评委函字【2014】跟踪275号），本公司主体信用等级

为AA，评级展望为稳定，维持2007年柳州市城市投资建设发展有

限公司公司债券AAA的债项信用等级和2012年柳州市城市投资建

设发展有限公司公司债券AA的债项信用等级。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁和行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债……
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